有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2019年 5月10日現在 | 当期 2019年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 26,709 |
| コール・ローン | 129,516 | 73,283 |
| 親投資信託受益証券 | 96,934,260 | 98,419,639 |
| 流動資産合計 | 97,063,776 | 98,519,631 |
| 資産合計 | 97,063,776 | 98,519,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 205,438 | 205,138 |
| 未払受託者報酬 | 8,614 | 9,164 |
| 未払委託者報酬 | 198,087 | 210,712 |
| その他未払費用 | 495 | 518 |
| 流動負債合計 | 412,634 | 425,532 |
| 負債合計 | 412,634 | 425,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,719,330 | 102,569,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,068,188 | △4,475,370 |
| (分配準備積立金) | 10,935,110 | 10,859,556 |
| 元本等合計 | 96,651,142 | 98,094,099 |
| 純資産合計 | 96,651,142 | 98,094,099 |
| 負債純資産合計 | 97,063,776 | 98,519,631 |
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