有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年11月10日現在 | 当期 平成27年 5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | - | 744 |
| 親投資信託受益証券 | 164,161,757 | 149,811,724 |
| 未収入金 | 809,816 | - |
| 流動資産合計 | 164,971,573 | 149,812,468 |
| 資産合計 | 164,971,573 | 149,812,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 311,049 | 281,101 |
| 未払解約金 | 809,816 | - |
| 未払受託者報酬 | 15,363 | 13,769 |
| 未払委託者報酬 | 353,371 | 316,644 |
| その他未払費用 | 906 | 810 |
| 流動負債合計 | 1,490,505 | 612,324 |
| 負債合計 | 1,490,505 | 612,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,524,989 | 140,550,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,956,079 | 8,649,266 |
| (分配準備積立金) | 12,909,584 | 15,651,028 |
| 元本等合計 | 163,481,068 | 149,200,144 |
| 純資産合計 | 163,481,068 | 149,200,144 |
| 負債純資産合計 | 164,971,573 | 149,812,468 |
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