有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は、以下のとおりです。なお、各月末の本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たりの純資産額(円) (注2)(注3)
第10期計算期間末 (2011年7月31日)	218,950 (217,017)	103,944 (102,011)	448,966 (440,614)
第11期計算期間末 (2012年1月31日)	219,119 (217,123)	104,007 (102,011)	449,236 (440,614)
第12期計算期間末 (2012年7月31日)	219,405 (217,391)	104,130 (102,116)	449,768 (441,068)
第13期計算期間末 (2013年1月31日)	218,813 (216,690)	104,239 (102,116)	450,237 (441,068)
第14期計算期間末 (2013年7月31日)	240,681 (238,249)	115,503 (113,071)	90,726 (88,816) (注4)
第15期計算期間末 (2014年1月31日)	262,881 (260,084)	127,233 (124,436)	91,870 (89,850) (注4)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
(注3)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注4)2014年1月31日を基準日、2014年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たりの純資産額については、第14期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
また、本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、期別及び月別の最高・最低価格(終値)は、以下のとおりです。

期別	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期 (権利落前) (注)	第15期 (権利落後) (注)
決算年月	2011年7月	2012年1月	2012年7月	2013年1月	2013年7月	2014年1月
最高(円)	294,600	283,400	352,500	485,000	720,000	701,000	135,900
最低(円)	218,000	240,000	249,700	315,500	450,000	540,000	133,900

(注)2014年1月31日を基準日、2014年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。そのため、2014年1月29日より権利落後の投資口価格にて取引されています。
なお、権利落前に記載した投資口価格の対象期間は2013年8月1日から2014年1月28日、権利落後は2014年1月29日から2014年1月31日です。

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2013年8月	2013年9月	2013年10月	2013年11月	2013年12月
	最高(円)	574,000	679,000	696,000	700,000	701,000
	最低(円)	540,000	548,000	628,000	654,000	658,000
	売買高(口)	11,032	25,778	15,311	11,412	12,987
月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2014年1月 (権利落前) (注2)	2014年1月 (権利落後) (注2)(注3)	2014年2月 (注3)	2014年3月 (注3)
	最高(円)	692,000	135,900	137,900	138,100
	最低(円)	661,000	133,900	126,900	132,900
	売買高(口)	10,348	12,561	46,857	57,980

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)2014年1月31日を基準日、2014年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。そのため、2014年1月29日より権利落後の投資口価格にて取引されています。
なお、権利落前に記載した投資口価格及び売買高(口)の対象期間は2014年1月1日から2014年1月28日、権利落後は2014年1月29日から2014年1月31日です。
(注3)2014年1月29日より分割後の投資口価格及び売買高(口)を記載しています。