有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は、以下のとおりです。なお、各月末の本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たりの純資産額(円) (注2)(注3)
第21期計算期間末 (2017年1月31日)	349,100 (344,538)	178,921 (174,359)	102,203 (99,597)
第22期計算期間末 (2017年7月31日)	348,673 (344,104)	179,115 (174,546)	102,314 (99,704)
第23期計算期間末 (2018年1月31日)	354,740 (350,085)	179,202 (174,547)	102,363 (99,704)
第24期計算期間末 (2018年7月31日)	362,345 (357,526)	179,366 (174,547)	102,457 (99,704)
第25期計算期間末 (2019年1月31日)	394,539 (389,248)	195,578 (190,287)	104,310 (101,488)
第26期計算期間末 (2019年7月31日)	392,256 (386,912)	195,336 (189,993)	104,181 (101,331)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
(注3)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
また、本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、期別及び月別の最高・最低価格(終値)は、以下のとおりです。

期別	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期	第26期
決算年月	2017年1月	2017年7月	2018年1月	2018年7月	2019年1月	2019年7月
最高(円)	159,400	154,300	143,600	145,600	144,700	163,500
最低(円)	142,200	131,600	130,800	132,800	135,400	140,800

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2019年2月	2019年3月	2019年4月	2019年5月	2019年6月
	最高(円)	145,300	149,900	149,500	152,000	153,200
	最低(円)	140,900	140,800	147,100	147,500	149,100
	売買高(口)	77,789	85,271	78,768	83,007	84,384
月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2019年7月	2019年8月	2019年9月
	最高(円)	163,500	165,100	171,900
	最低(円)	153,000	158,700	163,600
	売買高(口)	108,044	95,620	92,891

(注)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。