有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は、以下のとおりです。なお、各月末の本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たりの純資産額(円) (注2)(注3)
第27期計算期間末 (2020年1月31日)	392,217 (386,812)	195,459 (190,054)	104,247 (101,364)
第28期計算期間末 (2020年7月31日)	392,258 (386,824)	195,503 (190,069)	104,270 (101,372)
第29期計算期間末 (2021年1月31日)	402,887 (397,313)	200,763 (195,189)	104,764 (101,855)
第30期計算期間末 (2021年7月31日)	404,953 (399,370)	200,818 (195,236)	104,793 (101,880)
第31期計算期間末 (2022年1月31日)	411,259 (405,650)	201,657 (196,048)	105,231 (102,304)
第32期計算期間末 (2022年7月31日)	412,892 (407,086)	202,797 (196,990)	105,825 (102,795)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
(注3)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
また、本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、期別及び月別の最高・最低価格(終値)は、以下のとおりです。

期別	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期	第32期
決算年月	2020年1月	2020年7月	2021年1月	2021年7月	2022年1月	2022年7月
最高(円)	184,000	187,800	149,100	168,700	163,000	156,200
最低(円)	158,700	86,000	127,400	140,400	137,700	133,900

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2022年2月	2022年3月	2022年4月	2022年5月	2022年6月
	最高(円)	142,600	151,100	151,300	152,200	153,900
	最低(円)	136,300	133,900	146,400	146,700	144,200
	売買高(口)	73,275	83,043	83,046	86,982	87,099
月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2022年7月	2022年8月	2022年9月
	最高(円)	156,200	156,800	162,900
	最低(円)	150,300	151,900	153,300
	売買高(口)	74,444	93,789	91,056

(注)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。