有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2023/02/01-2023/07/31)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は、以下のとおりです。なお、各月末の本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たりの純資産額(円) (注2)(注3)
第29期計算期間末 (2021年1月31日)	402,887 (397,313)	200,763 (195,189)	104,764 (101,855)
第30期計算期間末 (2021年7月31日)	404,953 (399,370)	200,818 (195,236)	104,793 (101,880)
第31期計算期間末 (2022年1月31日)	411,259 (405,650)	201,657 (196,048)	105,231 (102,304)
第32期計算期間末 (2022年7月31日)	412,892 (407,086)	202,797 (196,990)	105,825 (102,795)
第33期計算期間末 (2023年1月31日)	415,261 (409,435)	205,155 (199,329)	107,056 (104,016)
第34期計算期間末 (2023年7月31日)	414,888 (408,464)	204,797 (198,374)	106,869 (103,517)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
(注3)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
また、本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、期別及び月別の最高・最低価格(終値)は、以下のとおりです。

期別	第29期	第30期	第31期	第32期	第33期	第34期
決算年月	2021年1月	2021年7月	2022年1月	2022年7月	2023年1月	2023年7月
最高(円)	149,100	168,700	163,000	156,200	165,300	154,100
最低(円)	127,400	140,400	137,700	133,900	146,500	143,100

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2023年2月	2023年3月	2023年4月	2023年5月	2023年6月
	最高(円)	153,200	150,700	153,900	154,100	151,100
	最低(円)	147,500	143,100	151,200	145,400	145,400
	売買高(口)	48,556	75,998	53,817	63,113	76,773
月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2023年7月	2023年8月	2023年9月
	最高(円)	149,400	147,100	148,600
	最低(円)	144,700	142,600	140,600
	売買高(口)	86,107	64,005	66,848

(注)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。