有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は、以下のとおりです。なお、各月末の本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たりの純資産額(円) (注2)(注3)
第15期計算期間末 (2014年1月31日)	262,881 (260,084)	127,233 (124,436)	91,870 (89,850) (注4)
第16期計算期間末 (2014年7月31日)	263,310 (260,331)	127,415 (124,436)	92,001 (89,850)
第17期計算期間末 (2015年1月31日)	295,026 (291,410)	154,140 (150,524)	98,175 (95,872)
第18期計算期間末 (2015年7月31日)	295,332 (291,616)	154,240 (150,524)	98,239 (95,872)
第19期計算期間末 (2016年1月31日)	298,450 (294,521)	154,452 (150,523)	98,374 (95,872)
第20期計算期間末 (2016年7月31日)	346,165 (341,671)	178,831 (174,337)	102,152 (99,585)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
(注3)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注4)2014年1月31日を基準日、2014年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たりの純資産額については、第14期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
また、本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、期別及び月別の最高・最低価格(終値)は、以下のとおりです。

期別	第15期 (権利落前) (注)	第15期 (権利落後) (注)	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期
決算年月	2014年1月		2014年7月	2015年1月	2015年7月	2016年1月	2016年7月
最高(円)	701,000	135,900	155,000	182,000	176,800	157,900	174,800
最低(円)	540,000	133,900	126,900	145,300	141,900	127,300	146,800

(注)2014年1月31日を基準日、2014年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。そのため、2014年1月29日より権利落後の投資口価格にて取引されています。
なお、権利落前に記載した投資口価格の対象期間は2013年8月1日から2014年1月28日、権利落後は2014年1月29日から2014年1月31日です。

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2016年2月	2016年3月	2016年4月	2016年5月	2016年6月
	最高(円)	170,500	174,800	169,400	167,800	166,600
	最低(円)	149,800	164,400	156,600	161,400	146,800
	売買高(口)	215,099	97,739	119,643	78,581	83,877
月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2016年7月	2016年8月	2016年9月
	最高(円)	166,900	159,400	157,100
	最低(円)	157,500	152,800	151,500
	売買高(口)	102,393	75,740	96,132

(注)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。