有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は、以下のとおりです。なお、各月末の本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たりの純資産額(円) (注2)(注3)
第19期計算期間末 (2016年1月31日)	298,450 (294,521)	154,452 (150,523)	98,374 (95,872)
第20期計算期間末 (2016年7月31日)	346,188 (341,694) (注4)	178,853 (174,359) (注4)	102,164 (99,597) (注4)
第21期計算期間末 (2017年1月31日)	349,100 (344,538)	178,921 (174,359)	102,203 (99,597)
第22期計算期間末 (2017年7月31日)	348,673 (344,104)	179,115 (174,546)	102,314 (99,704)
第23期計算期間末 (2018年1月31日)	354,740 (350,085)	179,202 (174,547)	102,363 (99,704)
第24期計算期間末 (2018年7月31日)	362,345 (357,526)	179,366 (174,547)	102,457 (99,704)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
(注3)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注4)第21期に賃貸事業収入に係る会計方針の変更を行ったため、第20期については遡及適用後の数値となっています。
また、本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、期別及び月別の最高・最低価格(終値)は、以下のとおりです。

期別	第19期	第20期	第21期	第22期	第23期	第24期
決算年月	2016年1月	2016年7月	2017年1月	2017年7月	2018年1月	2018年7月
最高(円)	157,900	174,800	159,400	154,300	143,600	145,600
最低(円)	127,300	146,800	142,200	131,600	130,800	132,800

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2018年2月	2018年3月	2018年4月	2018年5月	2018年6月
	最高(円)	140,100	136,700	140,500	142,700	145,600
	最低(円)	134,400	132,800	134,200	138,800	138,300
	売買高(口)	95,336	62,182	64,414	77,890	71,119
月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2018年7月	2018年8月	2018年9月
	最高(円)	143,400	143,700	144,400
	最低(円)	137,900	140,100	140,500
	売買高(口)	131,438	170,493	67,472

(注)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。