有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は、以下のとおりです。なお、各月末の本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たりの純資産額(円) (注2)(注3)
第25期計算期間末 (2019年1月31日)	394,539 (389,248)	195,578 (190,287)	104,310 (101,488)
第26期計算期間末 (2019年7月31日)	392,256 (386,912)	195,336 (189,993)	104,181 (101,331)
第27期計算期間末 (2020年1月31日)	392,217 (386,812)	195,459 (190,054)	104,247 (101,364)
第28期計算期間末 (2020年7月31日)	392,258 (386,824)	195,503 (190,069)	104,270 (101,372)
第29期計算期間末 (2021年1月31日)	402,887 (397,313)	200,763 (195,189)	104,764 (101,855)
第30期計算期間末 (2021年7月31日)	404,953 (399,370)	200,818 (195,236)	104,793 (101,880)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
(注3)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
また、本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、期別及び月別の最高・最低価格(終値)は、以下のとおりです。

期別	第25期	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期
決算年月	2019年1月	2019年7月	2020年1月	2020年7月	2021年1月	2021年7月
最高(円)	144,700	163,500	184,000	187,800	149,100	168,700
最低(円)	135,400	140,800	158,700	86,000	127,400	140,400

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2021年2月	2021年3月	2021年4月	2021年5月	2021年6月
	最高(円)	149,100	153,800	158,900	160,000	168,700
	最低(円)	140,400	144,700	151,700	153,800	158,700
	売買高(口)	111,212	138,704	78,314	79,331	107,325
月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2021年7月	2021年8月	2021年9月
	最高(円)	168,100	163,000	159,300
	最低(円)	161,100	156,200	151,000
	売買高(口)	104,813	86,845	70,651

(注)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。