有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は、以下のとおりです。なお、各月末の本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たりの純資産額(円) (注2)(注3)
第16期計算期間末 (2014年7月31日)	263,310 (260,331)	127,415 (124,436)	92,001 (89,850)
第17期計算期間末 (2015年1月31日)	295,026 (291,410)	154,140 (150,524)	98,175 (95,872)
第18期計算期間末 (2015年7月31日)	295,332 (291,616)	154,240 (150,524)	98,239 (95,872)
第19期計算期間末 (2016年1月31日)	298,450 (294,521)	154,452 (150,523)	98,374 (95,872)
第20期計算期間末 (2016年7月31日)	346,188 (341,694) (注4)	178,853 (174,359) (注4)	102,164 (99,597) (注4)
第21期計算期間末 (2017年1月31日)	349,100 (344,538)	178,921 (174,359)	102,203 (99,597)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
(注3)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注4)第21期に賃貸事業収入に係る会計方針の変更を行ったため、第20期については遡及適用後の数値となっています。
また、本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、期別及び月別の最高・最低価格(終値)は、以下のとおりです。

期別	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期
決算年月	2014年7月	2015年1月	2015年7月	2016年1月	2016年7月	2017年1月
最高(円)	155,000	182,000	176,800	157,900	174,800	159,400
最低(円)	126,900	145,300	141,900	127,300	146,800	142,200

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2016年8月	2016年9月	2016年10月	2016年11月	2016年12月
	最高(円)	159,400	157,100	154,100	151,200	157,900
	最低(円)	152,800	151,500	146,000	142,200	149,400
	売買高(口)	75,740	96,132	80,705	85,519	75,365
月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2017年1月	2017年2月	2017年3月
	最高(円)	157,600	154,300	153,700
	最低(円)	152,400	150,300	148,500
	売買高(口)	87,218	66,942	94,015

(注)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。