有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は、以下のとおりです。なお、各月末の本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たりの純資産額(円) (注2)(注3)
第18期計算期間末 (2015年7月31日)	295,332 (291,616)	154,240 (150,524)	98,239 (95,872)
第19期計算期間末 (2016年1月31日)	298,450 (294,521)	154,452 (150,523)	98,374 (95,872)
第20期計算期間末 (2016年7月31日)	346,188 (341,694) (注4)	178,853 (174,359) (注4)	102,164 (99,597) (注4)
第21期計算期間末 (2017年1月31日)	349,100 (344,538)	178,921 (174,359)	102,203 (99,597)
第22期計算期間末 (2017年7月31日)	348,673 (344,104)	179,115 (174,546)	102,314 (99,704)
第23期計算期間末 (2018年1月31日)	354,740 (350,085)	179,202 (174,547)	102,363 (99,704)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
(注3)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注4)第21期に賃貸事業収入に係る会計方針の変更を行ったため、第20期については遡及適用後の数値となっています。
また、本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、期別及び月別の最高・最低価格(終値)は、以下のとおりです。

期別	第18期	第19期	第20期	第21期	第22期	第23期
決算年月	2015年7月	2016年1月	2016年7月	2017年1月	2017年7月	2018年1月
最高(円)	176,800	157,900	174,800	159,400	154,300	143,600
最低(円)	141,900	127,300	146,800	142,200	131,600	130,800

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2017年8月	2017年9月	2017年10月	2017年11月	2017年12月
	最高(円)	140,600	140,600	135,400	137,600	136,800
	最低(円)	136,400	134,900	131,600	130,800	133,700
	売買高(口)	54,523	69,592	89,359	67,654	53,993
月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2018年1月	2018年2月	2018年3月
	最高(円)	143,600	140,100	136,700
	最低(円)	136,300	134,400	132,800
	売買高(口)	78,622	95,336	62,182

(注)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。