有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2025/08/01-2026/01/31)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は、以下のとおりです。なお、各月末の本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たりの純資産額(円) (注2)(注3)
第34期計算期間末 (2023年7月31日)	414,888 (408,464)	204,797 (198,374)	106,869 (103,517)
第35期計算期間末 (2024年1月31日)	413,064 (406,775)	204,778 (198,488)	106,859 (103,577)
第36期計算期間末 (2024年7月31日)	413,260 (406,917)	205,575 (199,232)	107,275 (103,965)
第37期計算期間末 (2025年1月31日)	413,182 (407,280)	205,654 (199,752)	107,316 (104,236)
第38期計算期間末 (2025年7月31日)	407,947 (402,118)	201,828 (195,999)	107,000 (103,910)
第39期計算期間末 (2026年1月31日)	411,231 (405,383)	202,979 (197,131)	107,610 (104,510)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
(注3)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
また、本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、期別及び月別の最高・最低価格(終値)は、以下のとおりです。

期別	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期
決算年月	2023年7月	2024年1月	2024年7月	2025年1月	2025年7月	2026年1月
最高(円)	154,100	148,600	141,400	130,900	138,500	151,800
最低(円)	143,100	136,300	128,000	120,700	125,200	137,300

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月
	最高(円)	144,300	144,900	148,000	151,800	150,500
	最低(円)	137,300	141,100	142,200	146,800	144,200
	売買高(口)	72,754	81,995	73,185	58,163	71,244
月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2026年1月	2026年2月	2026年3月
	最高(円)	151,200	149,400	147,200
	最低(円)	145,200	145,100	132,300
	売買高(口)	89,931	72,907	112,019

(注)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。