有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2024/02/01-2024/07/31)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は、以下のとおりです。なお、各月末の本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たりの純資産額(円) (注2)(注3)
第31期計算期間末 (2022年1月31日)	411,259 (405,650)	201,657 (196,048)	105,231 (102,304)
第32期計算期間末 (2022年7月31日)	412,892 (407,086)	202,797 (196,990)	105,825 (102,795)
第33期計算期間末 (2023年1月31日)	415,261 (409,435)	205,155 (199,329)	107,056 (104,016)
第34期計算期間末 (2023年7月31日)	414,888 (408,464)	204,797 (198,374)	106,869 (103,517)
第35期計算期間末 (2024年1月31日)	413,064 (406,775)	204,778 (198,488)	106,859 (103,577)
第36期計算期間末 (2024年7月31日)	413,260 (406,917)	205,575 (199,232)	107,275 (103,965)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
(注3)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
また、本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、期別及び月別の最高・最低価格(終値)は、以下のとおりです。

期別	第31期	第32期	第33期	第34期	第35期	第36期
決算年月	2022年1月	2022年7月	2023年1月	2023年7月	2024年1月	2024年7月
最高(円)	163,000	156,200	165,300	154,100	148,600	141,400
最低(円)	137,700	133,900	146,500	143,100	136,300	128,000

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2024年2月	2024年3月	2024年4月	2024年5月	2024年6月
	最高(円)	136,500	141,400	137,400	138,100	132,600
	最低(円)	129,100	129,700	133,800	130,000	128,900
	売買高(口)	97,884	105,270	74,904	77,947	64,728
月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2024年7月	2024年8月	2024年9月
	最高(円)	132,700	130,900	130,800
	最低(円)	128,000	120,700	124,600
	売買高(口)	86,671	104,312	94,535

(注)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。