訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は、以下のとおりです。なお、各月末の本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たりの純資産額(円) (注2)(注3)
第26期計算期間末 (2019年7月31日)	392,256 (386,912)	195,336 (189,993)	104,181 (101,331)
第27期計算期間末 (2020年1月31日)	392,217 (386,812)	195,459 (190,054)	104,247 (101,364)
第28期計算期間末 (2020年7月31日)	392,258 (386,824)	195,503 (190,069)	104,270 (101,372)
第29期計算期間末 (2021年1月31日)	402,887 (397,313)	200,763 (195,189)	104,764 (101,855)
第30期計算期間末 (2021年7月31日)	404,953 (399,370)	200,818 (195,236)	104,793 (101,880)
第31期計算期間末 (2022年1月31日)	411,259 (405,650)	201,657 (196,048)	105,231 (102,304)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
(注3)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
また、本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、期別及び月別の最高・最低価格(終値)は、以下のとおりです。

期別	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期
決算年月	2019年7月	2020年1月	2020年7月	2021年1月	2021年7月	2022年1月
最高(円)	163,500	184,000	187,800	149,100	168,700	163,000
最低(円)	140,800	158,700	86,000	127,400	140,400	137,700

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月
	最高(円)	163,000	159,300	154,500	158,200	157,200
	最低(円)	156,200	151,000	145,700	150,400	151,500
	売買高(口)	86,845	70,651	79,067	66,329	79,008
月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2022年1月	2022年2月	2022年3月
	最高(円)	156,900	142,600	151,100
	最低(円)	137,700	136,300	133,900
	売買高(口)	101,852	73,275	83,043

(注)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。