有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は、以下のとおりです。なお、各月末の本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たりの純資産額(円) (注2)(注3)
第24期計算期間末 (2018年7月31日)	362,345 (357,526)	179,366 (174,547)	102,457 (99,704)
第25期計算期間末 (2019年1月31日)	394,539 (389,248)	195,578 (190,287)	104,310 (101,488)
第26期計算期間末 (2019年7月31日)	392,256 (386,912)	195,336 (189,993)	104,181 (101,331)
第27期計算期間末 (2020年1月31日)	392,217 (386,812)	195,459 (190,054)	104,247 (101,364)
第28期計算期間末 (2020年7月31日)	392,258 (386,824)	195,503 (190,069)	104,270 (101,372)
第29期計算期間末 (2021年1月31日)	402,887 (397,313)	200,763 (195,189)	104,764 (101,855)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
(注3)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
また、本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、期別及び月別の最高・最低価格(終値)は、以下のとおりです。

期別	第24期	第25期	第26期	第27期	第28期	第29期
決算年月	2018年7月	2019年1月	2019年7月	2020年1月	2020年7月	2021年1月
最高(円)	145,600	144,700	163,500	184,000	187,800	149,100
最低(円)	132,800	135,400	140,800	158,700	86,000	127,400

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2020年8月	2020年9月	2020年10月	2020年11月	2020年12月
	最高(円)	140,100	139,300	135,500	139,600	142,600
	最低(円)	127,400	131,300	128,500	129,000	134,600
	売買高(口)	114,666	140,127	91,738	79,088	103,107
月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2021年1月	2021年2月	2021年3月
	最高(円)	149,100	149,100	153,800
	最低(円)	142,500	140,400	144,700
	売買高(口)	90,539	111,212	138,704

(注)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。