有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は、以下のとおりです。なお、各月末の本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たりの純資産額(円) (注2)(注3)
第14期計算期間末 (2013年7月31日)	240,681 (238,249)	115,503 (113,071)	90,726 (88,816) (注4)
第15期計算期間末 (2014年1月31日)	262,881 (260,084)	127,233 (124,436)	91,870 (89,850) (注4)
第16期計算期間末 (2014年7月31日)	263,310 (260,331)	127,415 (124,436)	92,001 (89,850)
第17期計算期間末 (2015年1月31日)	295,026 (291,410)	154,140 (150,524)	98,175 (95,872)
第18期計算期間末 (2015年7月31日)	295,332 (291,616)	154,240 (150,524)	98,239 (95,872)
第19期計算期間末 (2016年1月31日)	298,450 (294,521)	154,452 (150,523)	98,374 (95,872)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
(注3)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注4)2014年1月31日を基準日、2014年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たりの純資産額については、第14期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
また、本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、期別及び月別の最高・最低価格(終値)は、以下のとおりです。

期別	第14期	第15期 (権利落前) (注)	第15期 (権利落後) (注)	第16期	第17期	第18期	第19期
決算年月	2013年7月	2014年1月		2014年7月	2015年1月	2015年7月	2016年1月
最高(円)	720,000	701,000	135,900	155,000	182,000	176,800	157,900
最低(円)	450,000	540,000	133,900	126,900	145,300	141,900	127,300

(注)2014年1月31日を基準日、2014年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。そのため、2014年1月29日より権利落後の投資口価格にて取引されています。
なお、権利落前に記載した投資口価格の対象期間は2013年8月1日から2014年1月28日、権利落後は2014年1月29日から2014年1月31日です。

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2015年8月	2015年9月	2015年10月	2015年11月	2015年12月
	最高(円)	146,300	142,500	150,600	157,900	157,800
	最低(円)	136,400	127,300	138,400	148,400	149,700
	売買高(口)	88,968	91,633	92,488	54,907	74,093
月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2016年1月	2016年2月	2016年3月
	最高(円)	153,800	170,500	174,800
	最低(円)	142,100	149,800	164,400
	売買高(口)	192,964	215,099	97,739

(注)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。