有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年11月8日現在 | 当 期 平成26年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,614,526 | 52,380,084 |
| 親投資信託受益証券 | 4,524,963,458 | 4,136,452,678 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,597,577,984 | 4,228,832,762 |
| 資産合計 | 4,597,577,984 | 4,228,832,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,279,439 | 12,643,739 |
| 未払解約金 | 3,262,028 | 2,437,104 |
| 未払受託者報酬 | 481,223 | 438,038 |
| 未払委託者報酬 | 10,948,157 | 9,965,665 |
| その他未払費用 | 38,071 | 34,647 |
| 流動負債合計 | 29,008,918 | 25,519,193 |
| 負債合計 | 29,008,918 | 25,519,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,711,775,651 | ※1 5,057,495,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,143,206,585 | ※2 △854,182,366 |
| (分配準備積立金) | 181,776,914 | 170,767,133 |
| 元本等合計 | 4,568,569,066 | 4,203,313,569 |
| 純資産合計 | 4,568,569,066 | 4,203,313,569 |
| 負債純資産合計 | 4,597,577,984 | 4,228,832,762 |
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