有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年5月8日現在 | 当 期 平成26年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,380,084 | 100,526,508 |
| 親投資信託受益証券 | 4,136,452,678 | 3,881,455,781 |
| 未収入金 | 40,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,228,832,762 | 3,981,982,289 |
| 資産合計 | 4,228,832,762 | 3,981,982,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,643,739 | 10,533,207 |
| 未払解約金 | 2,437,104 | 88,744,313 |
| 未払受託者報酬 | 438,038 | 440,028 |
| 未払委託者報酬 | 9,965,665 | 10,011,040 |
| その他未払費用 | 34,647 | 34,800 |
| 流動負債合計 | 25,519,193 | 109,763,388 |
| 負債合計 | 25,519,193 | 109,763,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,057,495,935 | ※1 4,213,283,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △854,182,366 | ※2 △341,064,274 |
| (分配準備積立金) | 170,767,133 | 163,112,323 |
| 元本等合計 | 4,203,313,569 | 3,872,218,901 |
| 純資産合計 | 4,203,313,569 | 3,872,218,901 |
| 負債純資産合計 | 4,228,832,762 | 3,981,982,289 |
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