有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年5月8日現在 | 当 期 平成29年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,420,741 | 39,852,502 |
| 親投資信託受益証券 | 2,186,182,139 | 1,917,611,491 |
| 流動資産合計 | 2,218,602,880 | 1,957,463,993 |
| 資産合計 | 2,218,602,880 | 1,957,463,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,948,668 | 5,041,688 |
| 未払解約金 | 16,952 | 5,694,436 |
| 未払受託者報酬 | 236,409 | 216,550 |
| 未払委託者報酬 | 5,378,696 | 4,926,943 |
| その他未払費用 | 17,703 | 16,212 |
| 流動負債合計 | 11,598,428 | 15,895,829 |
| 負債合計 | 11,598,428 | 15,895,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,379,467,366 | ※1 2,016,675,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △172,462,914 | ※2 △75,107,094 |
| (分配準備積立金) | 104,535,994 | 90,587,303 |
| 元本等合計 | 2,207,004,452 | 1,941,568,164 |
| 純資産合計 | 2,207,004,452 | 1,941,568,164 |
| 負債純資産合計 | 2,218,602,880 | 1,957,463,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
