有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年11月8日現在 | 当期 令和2年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,631,575 | 27,768,328 |
| 親投資信託受益証券 | 1,509,951,052 | 1,211,606,773 |
| 流動資産合計 | 1,539,582,627 | 1,239,375,101 |
| 資産合計 | 1,539,582,627 | 1,239,375,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,824,480 | 3,533,639 |
| 未払解約金 | 1,220,653 | - |
| 未払受託者報酬 | 166,323 | 131,575 |
| 未払委託者報酬 | 3,783,994 | 2,993,512 |
| その他未払費用 | 10,509 | 7,884 |
| 流動負債合計 | 9,005,959 | 6,666,610 |
| 負債合計 | 9,005,959 | 6,666,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,529,792,380 | 1,413,455,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 784,288 | △180,747,193 |
| (分配準備積立金) | 84,658,561 | 74,233,595 |
| 元本等合計 | 1,530,576,668 | 1,232,708,491 |
| 純資産合計 | 1,530,576,668 | 1,232,708,491 |
| 負債純資産合計 | 1,539,582,627 | 1,239,375,101 |
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