有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年5月8日現在 | 当期 令和1年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,456,470 | 29,631,575 |
| 親投資信託受益証券 | 1,565,048,218 | 1,509,951,052 |
| 流動資産合計 | 1,600,504,688 | 1,539,582,627 |
| 資産合計 | 1,600,504,688 | 1,539,582,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,191,510 | 3,824,480 |
| 未払解約金 | - | 1,220,653 |
| 未払受託者報酬 | 176,106 | 166,323 |
| 未払委託者報酬 | 4,006,795 | 3,783,994 |
| その他未払費用 | 11,133 | 10,509 |
| 流動負債合計 | 8,385,544 | 9,005,959 |
| 負債合計 | 8,385,544 | 9,005,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,676,604,335 | 1,529,792,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,485,191 | 784,288 |
| (分配準備積立金) | 88,021,420 | 84,658,561 |
| 元本等合計 | 1,592,119,144 | 1,530,576,668 |
| 純資産合計 | 1,592,119,144 | 1,530,576,668 |
| 負債純資産合計 | 1,600,504,688 | 1,539,582,627 |
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