有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年11月10日現在 | 当 期 平成27年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,526,508 | 69,141,590 |
| 親投資信託受益証券 | 3,881,455,781 | 3,201,388,762 |
| 流動資産合計 | 3,981,982,289 | 3,270,530,352 |
| 資産合計 | 3,981,982,289 | 3,270,530,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,533,207 | 8,418,250 |
| 未払解約金 | 88,744,313 | 7,704,336 |
| 未払受託者報酬 | 440,028 | 356,119 |
| 未払委託者報酬 | 10,011,040 | 8,102,113 |
| その他未払費用 | 34,800 | 28,166 |
| 流動負債合計 | 109,763,388 | 24,608,984 |
| 負債合計 | 109,763,388 | 24,608,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,213,283,175 | ※1 3,367,300,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △341,064,274 | ※2 △121,378,806 |
| (分配準備積立金) | 163,112,323 | 143,631,325 |
| 元本等合計 | 3,872,218,901 | 3,245,921,368 |
| 純資産合計 | 3,872,218,901 | 3,245,921,368 |
| 負債純資産合計 | 3,981,982,289 | 3,270,530,352 |
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