有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年5月9日現在 | 当 期 平成28年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,930,578 | 54,975,840 |
| 親投資信託受益証券 | 2,457,087,432 | 2,225,594,557 |
| 流動資産合計 | 2,489,018,010 | 2,280,570,397 |
| 資産合計 | 2,489,018,010 | 2,280,570,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,877,449 | 6,584,470 |
| 未払解約金 | 994,717 | 1,297,054 |
| 未払受託者報酬 | 279,401 | 247,535 |
| 未払委託者報酬 | 6,356,797 | 5,631,741 |
| その他未払費用 | 21,386 | 18,539 |
| 流動負債合計 | 14,529,750 | 13,779,339 |
| 負債合計 | 14,529,750 | 13,779,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,750,979,785 | ※1 2,633,788,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △276,491,525 | ※2 △366,997,035 |
| (分配準備積立金) | 117,886,694 | 111,164,252 |
| 元本等合計 | 2,474,488,260 | 2,266,791,058 |
| 純資産合計 | 2,474,488,260 | 2,266,791,058 |
| 負債純資産合計 | 2,489,018,010 | 2,280,570,397 |
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