有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年5月8日現在 | 当 期 平成27年11月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,141,590 | 56,354,635 |
| 親投資信託受益証券 | 3,201,388,762 | 2,775,256,131 |
| 流動資産合計 | 3,270,530,352 | 2,831,610,766 |
| 資産合計 | 3,270,530,352 | 2,831,610,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,418,250 | 7,452,984 |
| 未払解約金 | 7,704,336 | 84,906 |
| 未払受託者報酬 | 356,119 | 305,503 |
| 未払委託者報酬 | 8,102,113 | 6,950,469 |
| その他未払費用 | 28,166 | 24,157 |
| 流動負債合計 | 24,608,984 | 14,818,019 |
| 負債合計 | 24,608,984 | 14,818,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,367,300,174 | ※1 2,981,193,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △121,378,806 | ※2 △164,400,919 |
| (分配準備積立金) | 143,631,325 | 127,738,082 |
| 元本等合計 | 3,245,921,368 | 2,816,792,747 |
| 純資産合計 | 3,245,921,368 | 2,816,792,747 |
| 負債純資産合計 | 3,270,530,352 | 2,831,610,766 |
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