有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年11月8日現在 | 当 期 平成30年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,852,502 | 27,677,061 |
| 親投資信託受益証券 | 1,917,611,491 | 1,776,529,167 |
| 流動資産合計 | 1,957,463,993 | 1,804,206,228 |
| 資産合計 | 1,957,463,993 | 1,804,206,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,041,688 | 4,699,795 |
| 未払解約金 | 5,694,436 | - |
| 未払受託者報酬 | 216,550 | 192,767 |
| 未払委託者報酬 | 4,926,943 | 4,385,735 |
| その他未払費用 | 16,212 | 12,825 |
| 流動負債合計 | 15,895,829 | 9,291,122 |
| 負債合計 | 15,895,829 | 9,291,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,016,675,258 | ※1 1,879,918,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △75,107,094 | ※2 △85,003,254 |
| (分配準備積立金) | 90,587,303 | 90,958,597 |
| 元本等合計 | 1,941,568,164 | 1,794,915,106 |
| 純資産合計 | 1,941,568,164 | 1,794,915,106 |
| 負債純資産合計 | 1,957,463,993 | 1,804,206,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
