有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年11月9日現在 | 当 期 平成28年5月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,354,635 | 31,930,578 |
| 親投資信託受益証券 | 2,775,256,131 | 2,457,087,432 |
| 流動資産合計 | 2,831,610,766 | 2,489,018,010 |
| 資産合計 | 2,831,610,766 | 2,489,018,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,452,984 | 6,877,449 |
| 未払解約金 | 84,906 | 994,717 |
| 未払受託者報酬 | 305,503 | 279,401 |
| 未払委託者報酬 | 6,950,469 | 6,356,797 |
| その他未払費用 | 24,157 | 21,386 |
| 流動負債合計 | 14,818,019 | 14,529,750 |
| 負債合計 | 14,818,019 | 14,529,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,981,193,666 | ※1 2,750,979,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △164,400,919 | ※2 △276,491,525 |
| (分配準備積立金) | 127,738,082 | 117,886,694 |
| 元本等合計 | 2,816,792,747 | 2,474,488,260 |
| 純資産合計 | 2,816,792,747 | 2,474,488,260 |
| 負債純資産合計 | 2,831,610,766 | 2,489,018,010 |
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