有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年5月10日現在 | 当期 2021年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,588,327 | 26,594,397 |
| 親投資信託受益証券 | 1,351,004,467 | 1,337,726,474 |
| 流動資産合計 | 1,373,592,794 | 1,364,320,871 |
| 資産合計 | 1,373,592,794 | 1,364,320,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,190,469 | 3,056,878 |
| 未払解約金 | 11,414 | - |
| 未払受託者報酬 | 153,965 | 147,734 |
| 未払委託者報酬 | 3,503,031 | 3,361,287 |
| その他未払費用 | 9,109 | 8,735 |
| 流動負債合計 | 6,867,988 | 6,574,634 |
| 負債合計 | 6,867,988 | 6,574,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,276,187,630 | 1,222,751,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,537,176 | 134,995,037 |
| (分配準備積立金) | 87,142,366 | 131,349,050 |
| 元本等合計 | 1,366,724,806 | 1,357,746,237 |
| 純資産合計 | 1,366,724,806 | 1,357,746,237 |
| 負債純資産合計 | 1,373,592,794 | 1,364,320,871 |
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