有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年11月8日現在 | 当期 2022年5月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,594,397 | 31,072,512 |
| 親投資信託受益証券 | 1,337,726,474 | 1,249,110,815 |
| 流動資産合計 | 1,364,320,871 | 1,280,183,327 |
| 資産合計 | 1,364,320,871 | 1,280,183,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,056,878 | 2,928,415 |
| 未払解約金 | - | 11 |
| 未払受託者報酬 | 147,734 | 144,980 |
| 未払委託者報酬 | 3,361,287 | 3,298,527 |
| その他未払費用 | 8,735 | 8,567 |
| 流動負債合計 | 6,574,634 | 6,380,500 |
| 負債合計 | 6,574,634 | 6,380,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,222,751,200 | 1,171,366,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,995,037 | 102,436,443 |
| (分配準備積立金) | 131,349,050 | 124,969,858 |
| 元本等合計 | 1,357,746,237 | 1,273,802,827 |
| 純資産合計 | 1,357,746,237 | 1,273,802,827 |
| 負債純資産合計 | 1,364,320,871 | 1,280,183,327 |
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