- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年11月8日現在 | 当 期 平成29年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,975,840 | 32,420,741 |
| 親投資信託受益証券 | 2,225,594,557 | 2,186,182,139 |
| 流動資産合計 | 2,280,570,397 | 2,218,602,880 |
| 資産合計 | 2,280,570,397 | 2,218,602,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,584,470 | 5,948,668 |
| 未払解約金 | 1,297,054 | 16,952 |
| 未払受託者報酬 | 247,535 | 236,409 |
| 未払委託者報酬 | 5,631,741 | 5,378,696 |
| その他未払費用 | 18,539 | 17,703 |
| 流動負債合計 | 13,779,339 | 11,598,428 |
| 負債合計 | 13,779,339 | 11,598,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,633,788,093 | ※1 2,379,467,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △366,997,035 | ※2 △172,462,914 |
| (分配準備積立金) | 111,164,252 | 104,535,994 |
| 元本等合計 | 2,266,791,058 | 2,207,004,452 |
| 純資産合計 | 2,266,791,058 | 2,207,004,452 |
| 負債純資産合計 | 2,280,570,397 | 2,218,602,880 |
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