有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年5月8日現在 | 当期 2020年11月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,768,328 | 26,476,955 |
| 親投資信託受益証券 | 1,211,606,773 | 1,268,920,204 |
| 流動資産合計 | 1,239,375,101 | 1,295,397,159 |
| 資産合計 | 1,239,375,101 | 1,295,397,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,533,639 | 3,443,619 |
| 未払解約金 | - | 458,264 |
| 未払受託者報酬 | 131,575 | 144,644 |
| 未払委託者報酬 | 2,993,512 | 3,291,040 |
| その他未払費用 | 7,884 | 8,592 |
| 流動負債合計 | 6,666,610 | 7,346,159 |
| 負債合計 | 6,666,610 | 7,346,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,413,455,684 | 1,377,447,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △180,747,193 | △89,396,972 |
| (分配準備積立金) | 74,233,595 | 72,759,313 |
| 元本等合計 | 1,232,708,491 | 1,288,051,000 |
| 純資産合計 | 1,232,708,491 | 1,288,051,000 |
| 負債純資産合計 | 1,239,375,101 | 1,295,397,159 |
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