有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年5月8日現在 | 当 期 平成30年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,677,061 | 36,255,483 |
| 親投資信託受益証券 | 1,776,529,167 | 1,678,227,117 |
| 流動資産合計 | 1,804,206,228 | 1,714,482,600 |
| 資産合計 | 1,804,206,228 | 1,714,482,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,699,795 | 4,491,685 |
| 未払解約金 | - | 910,055 |
| 未払受託者報酬 | 192,767 | 179,775 |
| 未払委託者報酬 | 4,385,735 | 4,090,156 |
| その他未払費用 | 12,825 | 11,545 |
| 流動負債合計 | 9,291,122 | 9,683,216 |
| 負債合計 | 9,291,122 | 9,683,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,879,918,360 | ※1 1,796,674,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △85,003,254 | ※2 △91,874,945 |
| (分配準備積立金) | 90,958,597 | 89,028,715 |
| 元本等合計 | 1,794,915,106 | 1,704,799,384 |
| 純資産合計 | 1,794,915,106 | 1,704,799,384 |
| 負債純資産合計 | 1,804,206,228 | 1,714,482,600 |
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