半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

(1)【投資状況】
野村米国好利回り社債投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	62,793,227	100.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△442,075	△0.70
合計(純資産総額)		62,351,152	100.00

野村米国好利回り社債投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,599,962,089	99.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,713,408	0.91
合計(純資産総額)		1,614,675,497	100.00

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	907,172,964	4.31
外国証券(優先証券)	アメリカ	143,271,224	0.68
新株予約権証券	アメリカ	94,068,226	0.44
社債券	アメリカ	18,342,214,355	87.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,523,553,631	7.25
合計(純資産総額)		21,010,280,400	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	7,809,561.64	749,981,521	3.56