有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月11日-令和1年12月9日)

(1)【投資状況】
野村米国好利回り社債投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	675,600,486	100.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△3,158,298	△0.46
合計(純資産総額)		672,442,188	100.00

野村米国好利回り社債投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,309,741,680	99.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,040,363	0.91
合計(純資産総額)		1,321,782,043	100.00

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	72,504,203	0.49
外国証券(優先証券)	アメリカ	25,575,015	0.17
新株予約権証券	アメリカ	385,939	0.00
新株予約権付社債券等	アメリカ	8,428,615	0.05
社債券	アメリカ	13,243,014,343	90.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,275,419,084	8.72
合計(純資産総額)		14,625,327,199	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	7,973,614.52	676,104,291	4.62