半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)

(1)【投資状況】
野村米国好利回り社債投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	50,584,296	97.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,385,518	2.66
合計(純資産総額)		51,969,814	100.00

野村米国好利回り社債投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,131,183,035	98.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,890,850	1.04
合計(純資産総額)		1,143,073,885	100.00

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	358,035,943	2.43
外国証券(優先証券)	アメリカ	65,165,047	0.44
新株予約権証券	アメリカ	62,092,250	0.42
社債券	アメリカ	13,181,407,681	89.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,021,359,878	6.95
合計(純資産総額)		14,688,060,799	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	5,790,450.79	417,719,186	2.84