有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月10日-令和2年12月8日)

(1)【投資状況】
野村米国好利回り社債投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	571,406,505	97.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,754,966	2.01
合計(純資産総額)		583,161,471	100.00

野村米国好利回り社債投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,220,565,944	99.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,581,877	0.37
合計(純資産総額)		1,225,147,821	100.00

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	45,606,057	0.36
新株予約権証券	アメリカ	1,965,241	0.01
社債券	アメリカ	12,016,833,842	95.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	491,249,963	3.91
合計(純資産総額)		12,555,655,103	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	1,934,149.34	165,481,744	1.31