有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月9日-平成30年12月10日)

(1)【投資状況】
野村米国好利回り社債投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	813,735,744	97.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,518,329	2.34
合計(純資産総額)		833,254,073	100.00

野村米国好利回り社債投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,342,143,649	99.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,533,475	0.48
合計(純資産総額)		1,348,677,124	100.00

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	104,437,516	0.67
	カナダ	34,352	0.00
	小計	104,471,868	0.67
外国証券(優先証券)	アメリカ	23,460,476	0.15
新株予約権証券	アメリカ	1,335,463	0.00
新株予約権付社債券等	アメリカ	4,522,140	0.02
社債券	アメリカ	13,799,419,984	88.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,652,417,096	10.60
合計(純資産総額)		15,585,592,675	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	8,831,112.39	748,124,178	4.80