有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月9日-令和3年12月8日)

(1)【投資状況】
野村米国好利回り社債投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	565,939,611	99.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	424,186	0.07
合計(純資産総額)		566,363,797	100.00

野村米国好利回り社債投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,249,871,851	99.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,212,257	0.81
合計(純資産総額)		1,260,084,108	100.00

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	94,050,547	0.73
新株予約権証券	アメリカ	6,282,288	0.04
社債券	アメリカ	12,067,170,346	94.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	668,298,866	5.20
合計(純資産総額)		12,835,802,047	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	1,002,680.27	80,424,037	0.62