有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月9日-平成27年12月8日)

(1)【投資状況】
野村米国好利回り社債投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	50,110,146	98.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	584,651	1.15
合計(純資産総額)		50,694,797	100.00

野村米国好利回り社債投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,297,672,443	99.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,471,104	0.49
合計(純資産総額)		1,304,143,547	100.00

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	638,412,898	3.72
外国証券(優先証券)	アメリカ	87,958,785	0.51
新株予約権証券	アメリカ	79,346,998	0.46
社債券	アメリカ	14,942,688,000	87.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,389,433,194	8.10
合計(純資産総額)		17,137,839,875	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	7,075,328.49	588,897,902	3.43