半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月9日-令和3年12月8日)

(1)【投資状況】
野村米国好利回り社債投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	547,812,683	99.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	451,781	0.08
合計(純資産総額)		548,264,464	100.00

野村米国好利回り社債投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,239,913,776	99.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,455,198	0.83
合計(純資産総額)		1,250,368,974	100.00

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	122,895,623	0.95
新株予約権証券	アメリカ	6,856,120	0.05
社債券	アメリカ	12,188,338,970	94.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	570,993,467	4.43
合計(純資産総額)		12,889,084,180	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	1,676,929.41	155,492,128	1.20