有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/09-2023/12/08)

(1)【投資状況】
野村米国好利回り社債投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,763,515,617	98.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,367,729	1.15
合計(純資産総額)		2,795,883,346	100.00

野村米国好利回り社債投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,246,177,302	99.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	74,017,608	0.88
合計(純資産総額)		8,320,194,910	100.00

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	136,356,007	0.36
新株予約権証券	アメリカ	382,382	0.00
新株予約権付社債券等	アメリカ	12,768,245	0.03
社債券	アメリカ	34,131,416,372	91.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,206,379,388	8.55
合計(純資産総額)		37,487,302,394	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	664,347.54	44,653,859	0.11