半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)

(1)【投資状況】
野村米国好利回り社債投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,055,064,281	101.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△12,860,328	△1.23
合計(純資産総額)		1,042,203,953	100.00

野村米国好利回り社債投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,593,384,398	99.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,371,082	0.89
合計(純資産総額)		1,607,755,480	100.00

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	204,525,876	1.11
	カナダ	35,140	0.00
	小計	204,561,016	1.11
外国証券(優先証券)	アメリカ	37,432,263	0.20
新株予約権証券	アメリカ	1,162,540	0.00
新株予約権付社債券等	アメリカ	5,626,419	0.03
社債券	アメリカ	16,586,768,762	90.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,513,655,845	8.24
合計(純資産総額)		18,349,206,845	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	9,819,162.77	893,494,955	4.86