有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/09-2022/12/08)

(1)【投資状況】
野村米国好利回り社債投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,293,539,148	97.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	55,528,958	2.36
合計(純資産総額)		2,349,068,106	100.00

野村米国好利回り社債投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,778,241,489	99.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,260,156	0.90
合計(純資産総額)		1,794,501,645	100.00

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	109,612,341	0.71
新株予約権証券	アメリカ	7,215,352	0.04
新株予約権付社債券等	アメリカ	22,739,928	0.14
社債券	アメリカ	13,265,412,381	86.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,981,410,503	12.87
合計(純資産総額)		15,386,390,505	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	700,061.92	46,058,752	0.29