半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)

(1)【投資状況】
野村米国好利回り社債投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,851,269,556	99.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,573,345	0.08
合計(純資産総額)		1,852,842,901	100.00

野村米国好利回り社債投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,929,717,927	99.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,316,004	0.83
合計(純資産総額)		1,946,033,931	100.00

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	274,538,392	1.23
外国証券(優先証券)	アメリカ	54,297,535	0.24
新株予約権証券	アメリカ	1,603,192	0.00
社債券	アメリカ	19,850,943,126	89.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,117,097,294	9.49
合計(純資産総額)		22,298,479,539	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	9,997,625.90	935,752,627	4.19