有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/10-2025/12/08)

(1)【投資状況】
野村米国好利回り社債投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,363,669,633	99.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,858,949	0.28
合計(純資産総額)		1,367,528,582	100.00

野村米国好利回り社債投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,468,355,693	99.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	104,835,167	0.99
合計(純資産総額)		10,573,190,860	100.00

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	40,644,574	0.09
	フランス	24,923,858	0.05
	小計	65,568,432	0.15
新株予約権証券	アメリカ	751,488	0.00
新株予約権付社債券等	アメリカ	12,771,768	0.02
社債券	アメリカ	41,060,264,125	94.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,511,406,546	5.75
合計(純資産総額)		43,650,762,359	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	3,516,327.18	493,631,303	1.13