有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/09-2024/12/09)

(1)【投資状況】
野村米国好利回り社債投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,915,176,195	99.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,147,277	0.68
合計(純資産総額)		1,928,323,472	100.00

野村米国好利回り社債投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,415,785,366	98.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	115,844,327	1.09
合計(純資産総額)		10,531,629,693	100.00

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	247,755,334	0.55
新株予約権証券	アメリカ	221,689	0.00
社債券	アメリカ	43,346,733,808	96.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,446,386,954	3.21
合計(純資産総額)		45,041,097,785	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	1,437,171.44	182,815,562	0.40