半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/09-2023/12/08)

(1)【投資状況】
野村米国好利回り社債投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,438,159,295	98.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	65,053,127	1.85
合計(純資産総額)		3,503,212,422	100.00

野村米国好利回り社債投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,100,365,152	98.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,172,279	1.18
合計(純資産総額)		4,149,537,431	100.00

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	122,709,607	0.46
新株予約権証券	アメリカ	7,659,077	0.02
新株予約権付社債券等	アメリカ	24,908,475	0.09
社債券	アメリカ	24,415,980,577	92.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,834,559,378	6.94
合計(純資産総額)		26,405,817,114	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	748,777.66	53,259,268	0.20