有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月9日-平成29年12月8日)

(1)【投資状況】
野村米国好利回り社債投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,456,720,762	99.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,305,358	0.90
合計(純資産総額)		1,470,026,120	100.00

野村米国好利回り社債投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,922,814,537	99.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,337,248	0.89
合計(純資産総額)		1,940,151,785	100.00

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	364,369,953	1.77
	カナダ	107,793	0.00
	小計	364,477,746	1.77
外国証券(優先証券)	アメリカ	65,560,977	0.32
新株予約権証券	アメリカ	984,709	0.00
社債券	アメリカ	18,048,676,560	88.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,997,496,888	9.75
合計(純資産総額)		20,477,196,880	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	11,403,270.90	1,104,058,844	5.39