有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/12/09-2026/06/08)

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【提出】: 2026/08/27 9:06
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国好利回り社債投信 Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	220,511,739	5.4061	1,192,108,513	5.5044	1,213,784,816	100.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.35
合計	100.35

野村米国好利回り社債投信 Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	5,194,977,784	5.4061	28,084,569,399	5.5044	28,595,235,714	99.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

(参考)野村米国好利回り社債投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	3,325,000	14,652.44	487,193,953	14,398.58	478,752,857	4.5	2032/5/1	1.09
2	アメリカ	社債券	1261229 BC LTD	2,392,000	16,723.81	400,033,718	16,492.97	394,511,954	10	2032/4/15	0.89
3	アメリカ	社債券	DIRECTV FIN LLC/COINC	2,125,000	16,313.15	346,654,441	16,511.31	350,865,407	9.25	2032/6/1	0.79
4	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	2,100,000	16,604.91	348,703,295	16,439.65	345,232,665	6.375	2033/5/31	0.78
5	アメリカ	社債券	RR DONNELLEY & SONS CO	1,775,000	15,745.54	279,483,339	15,813.84	280,695,691	5.5	2031/6/1	0.63
6	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	1,535,000	16,447.96	252,476,217	16,281.22	249,916,748	5.75	2029/4/20	0.56
7	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL	1,500,000	16,007.24	240,108,725	16,183.31	242,749,674	6	2029/6/1	0.55
8	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	1,400,000	16,590.03	232,260,539	16,374.62	229,244,794	6.125	2030/6/15	0.52
9	アメリカ	社債券	CELANESE US HOLDINGS LLC	1,275,000	17,034.74	217,193,062	17,353.95	221,262,906	7.7	2033/11/15	0.50
10	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,300,000	16,861.66	219,201,686	16,466.24	214,061,231	6.375	2032/6/15	0.48
11	アメリカ	社債券	UNITI GROUP/CSL CAPITAL	1,175,000	15,864.95	186,413,219	16,972.79	199,430,302	8.625	2032/6/15	0.45
12	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	1,150,000	16,272.53	187,134,135	16,148.89	185,712,250	5.25	2029/10/1	0.42
13	アメリカ	社債券	VISTRA OPERATIONS CO LLC	1,025,000	17,187.52	176,172,080	16,973.76	173,981,101	7.75	2031/10/15	0.39
14	アメリカ	社債券	COREWEAVE INC	1,075,000	16,562.36	178,045,412	16,118.29	173,271,669	9.75	2031/10/1	0.39
15	アメリカ	社債券	NRG ENERGY INC	1,050,000	16,410.70	172,312,375	16,154.93	169,626,850	6	2036/1/15	0.38
16	アメリカ	社債券	ECHOSTAR CORP	950,000	17,888.59	169,941,679	17,558.99	166,810,470	10.75	2029/11/30	0.37
17	アメリカ	社債券	CIVITAS RESOURCES INC	975,000	17,220.31	167,898,069	17,059.15	166,326,718	8.625	2030/11/1	0.37
18	アメリカ	社債券	WULF COMPUTE LLC	975,000	16,941.13	165,176,071	17,051.84	166,255,469	7.75	2030/10/15	0.37
19	アメリカ	社債券	ATHENAHEALTH GROUP INC	1,025,000	16,109.08	165,118,152	15,599.24	159,892,296	6.5	2030/2/15	0.36
20	アメリカ	社債券	SWORD PURCHASER LLC	950,000	16,448.83	156,263,918	16,805.48	159,652,072	8.25	2033/4/15	0.36
21	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	975,000	16,320.29	159,122,915	16,248.50	158,422,917	6.125	2034/7/31	0.36
22	アメリカ	社債券	VISTRA OPERATIONS CO LLC	925,000	16,945.01	156,741,418	16,832.69	155,702,455	6.875	2032/4/15	0.35
23	アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INFO MGMT	975,000	15,565.60	151,764,611	15,602.02	152,119,714	5	2032/7/15	0.34
24	アメリカ	社債券	VENTURE GLOBAL LNG INC	950,000	16,076.61	152,727,794	15,804.91	150,146,737	9	2099/9/30	0.34
25	アメリカ	社債券	VENTURE GLOBAL PLAQUE	875,000	16,472.79	144,136,935	16,927.59	148,116,487	6.5	2034/1/15	0.33
26	アメリカ	社債券	NGL ENERGY PARTNERS LP	875,000	16,963.42	148,429,941	16,902.70	147,898,661	8.375	2032/2/15	0.33
27	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	939,378	14,626.52	137,398,325	15,734.46	147,806,108	6.875	2032/7/15	0.33
28	アメリカ	社債券	PARAMOUNT GLOBAL	975,000	15,205.68	148,255,409	15,074.38	146,975,254	4.95	2031/1/15	0.33
29	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	900,000	16,147.97	145,331,809	16,098.94	144,890,491	4.375	2028/1/15	0.33
30	アメリカ	社債券	VISTRA CORP	875,000	16,545.91	144,776,775	16,376.86	143,297,605	7	2099/12/10	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.00
		エネルギー設備・サービス	0.02
		石油・ガス・消耗燃料	0.00
		自動車用部品	0.01
		専門小売り	0.00
		医薬品	0.00
		その他の業種	0.27
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.03
社債券	―	―	94.13
合計			94.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/12/09-2026/06/08)

開示資料

決算