有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成26年5月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 164,375,593 | 1.1947 | 1.1974 | - | 27.15% |
| 日本 | 196,380,396 | 196,823,335 | - | ||||
| 2 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 104,999,050 | 1.6288 | 1.6903 | - | 24.48% |
| 日本 | 171,031,226 | 177,479,894 | - | ||||
| 3 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 67,087,290 | 2.3493 | 2.3860 | - | 22.08% |
| 日本 | 157,614,593 | 160,070,273 | - | ||||
| 4 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 42,351,107 | 1.6700 | 1.6675 | - | 9.74% |
| 日本 | 70,730,472 | 70,620,470 | - | ||||
| 5 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 42,255,509 | 1.3609 | 1.4202 | - | 8.28% |
| 日本 | 57,508,384 | 60,011,273 | - | ||||
| 6 | グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 38,736,402 | 1.3506 | 1.3524 | - | 7.23% |
| 日本 | 52,321,252 | 52,387,110 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年5月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.94% |
| 合計 | 98.94% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成26年5月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 2,538,100 | 5,889.96 | 5,761.00 | - | 4.56% |
| 日本 | 輸送用機器 | 14,949,313,088 | 14,621,994,100 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 株式 | 13,634,100 | 601.09 | 573.00 | - | 2.44% |
| 日本 | 銀行業 | 8,195,345,593 | 7,812,339,300 | - | |||
| 3 | ソフトバンク | 株式 | 883,800 | 7,390.46 | 7,345.00 | - | 2.03% |
| 日本 | 情報・通信業 | 6,531,694,154 | 6,491,511,000 | - | |||
| 4 | 本田技研 | 株式 | 1,641,100 | 3,674.33 | 3,563.00 | - | 1.82% |
| 日本 | 輸送用機器 | 6,029,953,557 | 5,847,239,300 | - | |||
| 5 | 三井住友フィナンシャルG | 株式 | 1,361,100 | 4,745.66 | 4,105.00 | - | 1.74% |
| 日本 | 銀行業 | 6,459,329,043 | 5,587,315,500 | - | |||
| 6 | みずほフィナンシャルG | 株式 | 23,356,400 | 213.55 | 198.00 | - | 1.44% |
| 日本 | 銀行業 | 4,987,850,939 | 4,624,567,200 | - | |||
| 7 | 日本電信電話 | 株式 | 707,200 | 5,508.47 | 6,042.00 | - | 1.33% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,895,593,464 | 4,272,902,400 | - | |||
| 8 | 日本たばこ産業 | 株式 | 1,132,500 | 3,190.09 | 3,444.00 | - | 1.22% |
| 日本 | 食料品 | 3,612,786,316 | 3,900,330,000 | - | |||
| 9 | キヤノン | 株式 | 1,057,300 | 2,991.59 | 3,338.00 | - | 1.10% |
| 日本 | 電気機器 | 3,163,017,411 | 3,529,267,400 | - | |||
| 10 | ファナック | 株式 | 203,400 | 16,408.23 | 17,320.00 | - | 1.10% |
| 日本 | 電気機器 | 3,337,435,822 | 3,522,888,000 | - | |||
| 11 | KDDI | 株式 | 558,700 | 5,691.30 | 6,053.00 | - | 1.06% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,179,729,630 | 3,381,811,100 | - | |||
| 12 | 武田薬品 | 株式 | 715,400 | 4,668.72 | 4,607.00 | - | 1.03% |
| 日本 | 医薬品 | 3,340,002,778 | 3,295,847,800 | - | |||
| 13 | 三菱地所 | 株式 | 1,260,000 | 2,567.28 | 2,471.00 | - | 0.97% |
| 日本 | 不動産業 | 3,234,773,340 | 3,113,460,000 | - | |||
| 14 | セブン&アイ・HLDGS | 株式 | 752,900 | 3,851.07 | 4,068.00 | - | 0.96% |
| 日本 | 小売業 | 2,899,474,350 | 3,062,797,200 | - | |||
| 15 | 日 立 | 株式 | 4,389,000 | 780.10 | 684.00 | - | 0.94% |
| 日本 | 電気機器 | 3,423,888,700 | 3,002,076,000 | - | |||
| 16 | アステラス製薬 | 株式 | 2,199,400 | 1,235.97 | 1,304.00 | - | 0.90% |
| 日本 | 医薬品 | 2,718,395,612 | 2,868,017,600 | - | |||
| 17 | 三菱商事 | 株式 | 1,404,600 | 1,954.88 | 2,009.00 | - | 0.88% |
| 日本 | 卸売業 | 2,745,834,772 | 2,821,841,400 | - | |||
| 18 | 三井不動産 | 株式 | 848,000 | 3,229.05 | 3,221.00 | - | 0.85% |
| 日本 | 不動産業 | 2,738,242,100 | 2,731,408,000 | - | |||
| 19 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 335,500 | 7,586.98 | 7,765.00 | - | 0.81% |
| 日本 | 陸運業 | 2,545,432,578 | 2,605,157,500 | - | |||
| 20 | 三井物産 | 株式 | 1,627,600 | 1,492.64 | 1,542.00 | - | 0.78% |
| 日本 | 卸売業 | 2,429,421,588 | 2,509,759,200 | - | |||
| 21 | NTTドコモ | 株式 | 1,483,000 | 1,608.47 | 1,690.00 | - | 0.78% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,385,373,446 | 2,506,270,000 | - | |||
| 22 | 野村ホールディングス | 株式 | 3,679,300 | 691.35 | 669.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 証券、商品先物取引業 | 2,543,689,549 | 2,461,451,700 | - | |||
| 23 | 日産自動車 | 株式 | 2,559,900 | 883.96 | 919.00 | - | 0.73% |
| 日本 | 輸送用機器 | 2,262,851,930 | 2,352,548,100 | - | |||
| 24 | 新日鐵住金 | 株式 | 8,071,000 | 303.00 | 287.00 | - | 0.72% |
| 日本 | 鉄鋼 | 2,445,576,860 | 2,316,377,000 | - | |||
| 25 | パナソニック | 株式 | 2,083,500 | 1,191.75 | 1,093.00 | - | 0.71% |
| 日本 | 電気機器 | 2,483,024,692 | 2,277,265,500 | - | |||
| 26 | 東京海上HD | 株式 | 697,100 | 2,998.00 | 3,216.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 保険業 | 2,089,911,080 | 2,241,873,600 | - | |||
| 27 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 163,300 | 10,965.22 | 13,480.00 | - | 0.69% |
| 日本 | 陸運業 | 1,790,621,010 | 2,201,284,000 | - | |||
| 28 | ブリヂストン | 株式 | 598,600 | 3,597.58 | 3,676.00 | - | 0.69% |
| 日本 | ゴム製品 | 2,153,514,992 | 2,200,453,600 | - | |||
| 29 | 三菱電機 | 株式 | 1,824,000 | 1,189.87 | 1,181.00 | - | 0.67% |
| 日本 | 電気機器 | 2,170,338,510 | 2,154,144,000 | - | |||
| 30 | デンソー | 株式 | 450,500 | 5,168.06 | 4,663.00 | - | 0.66% |
| 日本 | 輸送用機器 | 2,328,214,447 | 2,100,681,500 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年5月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.62% |
| 合計 | 97.62% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成26年5月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 12.02% |
| 輸送用機器 | 11.30% | |
| 銀行業 | 8.90% | |
| 情報・通信業 | 7.08% | |
| 化学 | 5.38% | |
| 機械 | 5.10% | |
| 卸売業 | 4.54% | |
| 医薬品 | 4.39% | |
| 小売業 | 4.20% | |
| 食料品 | 4.01% | |
| 陸運業 | 3.92% | |
| 不動産業 | 3.30% | |
| 建設業 | 2.60% | |
| サービス業 | 2.58% | |
| 保険業 | 2.23% | |
| 電気・ガス業 | 2.07% | |
| 鉄鋼 | 1.56% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.54% | |
| その他製品 | 1.42% | |
| 精密機器 | 1.36% | |
| その他金融業 | 1.34% | |
| ガラス・土石製品 | 0.99% | |
| 非鉄金属 | 0.99% | |
| ゴム製品 | 0.91% | |
| 繊維製品 | 0.68% | |
| 金属製品 | 0.65% | |
| 石油・石炭製品 | 0.61% | |
| 鉱業 | 0.52% | |
| 空運業 | 0.51% | |
| 海運業 | 0.34% | |
| パルプ・紙 | 0.28% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22% | |
| 水産・農林業 | 0.08% | |
| 合計 | 97.62% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年5月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 330回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,700,000,000 | 102.12 | 102.43 | 0.800000 | 1.33% |
| 日本 | 5,820,971,000 | 5,838,966,000 | 2023/9/20 | ||||
| 2 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,500,000,000 | 100.13 | 100.45 | 0.600000 | 1.26% |
| 日本 | 5,507,615,000 | 5,524,915,000 | 2023/12/20 | ||||
| 3 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,500,000,000 | 100.09 | 100.18 | 0.200000 | 1.26% |
| 日本 | 5,505,495,000 | 5,509,900,000 | 2018/12/20 | ||||
| 4 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 102.31 | 102.55 | 0.800000 | 1.17% |
| 日本 | 5,115,500,000 | 5,127,600,000 | 2023/6/20 | ||||
| 5 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.26 | 100.29 | 0.200000 | 1.14% |
| 日本 | 5,013,350,000 | 5,014,750,000 | 2017/9/20 | ||||
| 6 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,600,000,000 | 106.60 | 106.72 | 1.300000 | 1.12% |
| 日本 | 4,903,946,000 | 4,909,534,000 | 2021/3/20 | ||||
| 7 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,700,000,000 | 102.64 | 102.88 | 0.800000 | 1.10% |
| 日本 | 4,824,504,000 | 4,835,454,000 | 2022/9/20 | ||||
| 8 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 106.22 | 106.03 | 1.300000 | 1.09% |
| 日本 | 4,779,939,000 | 4,771,575,000 | 2019/12/20 | ||||
| 9 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.58 | 100.64 | 0.300000 | 1.03% |
| 日本 | 4,526,410,000 | 4,528,800,000 | 2018/9/20 | ||||
| 10 | 103回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.59 | 100.57 | 0.300000 | 1.03% |
| 日本 | 4,526,955,000 | 4,525,695,000 | 2017/3/20 | ||||
| 11 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.28 | 100.30 | 0.200000 | 1.03% |
| 日本 | 4,512,690,000 | 4,513,635,000 | 2017/6/20 | ||||
| 12 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.06 | 100.27 | 0.600000 | 1.03% |
| 日本 | 4,502,890,000 | 4,512,510,000 | 2024/3/20 | ||||
| 13 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.06 | 100.14 | 0.200000 | 1.03% |
| 日本 | 4,503,120,000 | 4,506,390,000 | 2019/3/20 | ||||
| 14 | 293回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 107.08 | 106.70 | 1.800000 | 1.02% |
| 日本 | 4,497,444,000 | 4,481,400,000 | 2018/6/20 | ||||
| 15 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 100.25 | 100.28 | 0.200000 | 0.98% |
| 日本 | 4,310,856,000 | 4,312,126,000 | 2017/12/20 | ||||
| 16 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 106.10 | 105.78 | 1.500000 | 0.97% |
| 日本 | 4,244,000,000 | 4,231,520,000 | 2018/9/20 | ||||
| 17 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 105.87 | 105.59 | 1.400000 | 0.96% |
| 日本 | 4,234,920,000 | 4,223,920,000 | 2018/12/20 | ||||
| 18 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 105.22 | 104.91 | 1.500000 | 0.93% |
| 日本 | 4,103,892,000 | 4,091,568,000 | 2017/12/20 | ||||
| 19 | 328回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.60 | 100.92 | 0.600000 | 0.92% |
| 日本 | 4,024,210,000 | 4,037,080,000 | 2023/3/20 | ||||
| 20 | 97回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.74 | 100.64 | 0.400000 | 0.92% |
| 日本 | 4,029,800,000 | 4,025,720,000 | 2016/6/20 | ||||
| 21 | 92回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.36 | 100.28 | 0.300000 | 0.92% |
| 日本 | 4,014,560,000 | 4,011,400,000 | 2015/9/20 | ||||
| 22 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 104.37 | 104.57 | 1.000000 | 0.84% |
| 日本 | 3,652,950,000 | 3,660,090,000 | 2022/3/20 | ||||
| 23 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 106.97 | 106.60 | 1.500000 | 0.83% |
| 日本 | 3,637,116,000 | 3,624,434,000 | 2019/6/20 | ||||
| 24 | 282回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 104.16 | 103.70 | 1.700000 | 0.80% |
| 日本 | 3,541,678,000 | 3,525,970,000 | 2016/9/20 | ||||
| 25 | 93回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.78 | 100.64 | 0.500000 | 0.80% |
| 日本 | 3,527,580,000 | 3,522,715,000 | 2015/12/20 | ||||
| 26 | 113回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.60 | 100.64 | 0.300000 | 0.80% |
| 日本 | 3,521,070,000 | 3,522,505,000 | 2018/6/20 | ||||
| 27 | 102回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.58 | 100.52 | 0.300000 | 0.80% |
| 日本 | 3,520,305,000 | 3,518,235,000 | 2016/12/20 | ||||
| 28 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 104.62 | 104.65 | 1.000000 | 0.79% |
| 日本 | 3,452,526,000 | 3,453,450,000 | 2020/9/20 | ||||
| 29 | 312回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 105.95 | 105.98 | 1.200000 | 0.77% |
| 日本 | 3,390,624,000 | 3,391,456,000 | 2020/12/20 | ||||
| 30 | 299回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,100,000,000 | 105.66 | 105.39 | 1.300000 | 0.75% |
| 日本 | 3,275,677,000 | 3,267,369,000 | 2019/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年5月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 80.49% |
| 地方債証券 | 6.51% |
| 特殊債券 | 6.67% |
| 社債券 | 5.83% |
| 合計 | 99.50% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 平成26年5月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 4,879 | 570,488.64 | 596,000.00 | - | 10.14% |
| 日本 | 2,783,414,080 | 2,907,884,000 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 4,324 | 539,763.30 | 595,000.00 | - | 8.97% |
| 日本 | 2,333,936,551 | 2,572,780,000 | - | ||||
| 3 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 7,975 | 201,287.22 | 223,900.00 | - | 6.22% |
| 日本 | 1,605,265,649 | 1,785,602,500 | - | ||||
| 4 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 8,224 | 147,502.22 | 162,900.00 | - | 4.67% |
| 日本 | 1,213,058,303 | 1,339,689,600 | - | ||||
| 5 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 5,403 | 204,072.36 | 222,800.00 | - | 4.20% |
| 日本 | 1,102,602,973 | 1,203,788,400 | - | ||||
| 6 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 4,492 | 221,596.08 | 251,200.00 | - | 3.93% |
| 日本 | 995,409,609 | 1,128,390,400 | - | ||||
| 7 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 2,850 | 339,224.41 | 365,500.00 | - | 3.63% |
| 日本 | 966,789,580 | 1,041,675,000 | - | ||||
| 8 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 1,714 | 511,112.59 | 552,000.00 | - | 3.30% |
| 日本 | 876,046,985 | 946,128,000 | - | ||||
| 9 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 6,793 | 125,593.47 | 135,900.00 | - | 3.22% |
| 日本 | 853,156,483 | 923,168,700 | - | ||||
| 10 | GLP投資法人 | 投資証券 | 7,248 | 101,490.09 | 107,800.00 | - | 2.72% |
| 日本 | 735,600,181 | 781,334,400 | - | ||||
| 11 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 867 | 826,579.45 | 854,000.00 | - | 2.58% |
| 日本 | 716,644,391 | 740,418,000 | - | ||||
| 12 | 森トラスト総合リート投資法人 | 投資証券 | 4,561 | 160,209.38 | 160,800.00 | - | 2.56% |
| 日本 | 730,715,010 | 733,408,800 | - | ||||
| 13 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 1,368 | 476,166.65 | 516,000.00 | - | 2.46% |
| 日本 | 651,395,988 | 705,888,000 | - | ||||
| 14 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 5,754 | 105,310.74 | 116,100.00 | - | 2.33% |
| 日本 | 605,958,011 | 668,039,400 | - | ||||
| 15 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 4,785 | 132,749.16 | 137,700.00 | - | 2.30% |
| 日本 | 635,204,766 | 658,894,500 | - | ||||
| 16 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 2,868 | 217,175.11 | 227,300.00 | - | 2.27% |
| 日本 | 622,858,226 | 651,896,400 | - | ||||
| 17 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 1,223 | 487,271.85 | 532,000.00 | - | 2.27% |
| 日本 | 595,933,481 | 650,636,000 | - | ||||
| 18 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 投資証券 | 1,287 | 453,582.51 | 474,500.00 | - | 2.13% |
| 日本 | 583,760,701 | 610,681,500 | - | ||||
| 19 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 1,594 | 348,925.05 | 371,000.00 | - | 2.06% |
| 日本 | 556,186,538 | 591,374,000 | - | ||||
| 20 | ジャパンエクセレント投資法人 | 投資証券 | 4,190 | 126,362.78 | 138,500.00 | - | 2.02% |
| 日本 | 529,460,075 | 580,315,000 | - | ||||
| 21 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 1,292 | 412,552.94 | 445,000.00 | - | 2.00% |
| 日本 | 533,018,399 | 574,940,000 | - | ||||
| 22 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 572 | 863,862.72 | 908,000.00 | - | 1.81% |
| 日本 | 494,129,480 | 519,376,000 | - | ||||
| 23 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 3,378 | 123,880.07 | 138,900.00 | - | 1.64% |
| 日本 | 418,466,900 | 469,204,200 | - | ||||
| 24 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 1,014 | 407,870.72 | 437,000.00 | - | 1.54% |
| 日本 | 413,580,918 | 443,118,000 | - | ||||
| 25 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 9,057 | 46,195.74 | 47,450.00 | - | 1.50% |
| 日本 | 418,394,846 | 429,754,650 | - | ||||
| 26 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 3,282 | 132,577.06 | 127,900.00 | - | 1.46% |
| 日本 | 435,117,919 | 419,767,800 | - | ||||
| 27 | 福岡リート投資法人 | 投資証券 | 2,384 | 163,424.06 | 173,600.00 | - | 1.44% |
| 日本 | 389,602,979 | 413,862,400 | - | ||||
| 28 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 2,253 | 142,154.76 | 150,000.00 | - | 1.18% |
| 日本 | 320,274,686 | 337,950,000 | - | ||||
| 29 | 日本賃貸住宅投資法人 | 投資証券 | 5,096 | 64,526.68 | 64,500.00 | - | 1.15% |
| 日本 | 328,827,969 | 328,692,000 | - | ||||
| 30 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 556 | 538,677.88 | 570,000.00 | - | 1.10% |
| 日本 | 299,504,906 | 316,920,000 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年5月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 99.00% |
| 合計 | 99.00% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年5月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 88,619 | 55,302.02 | 64,592.73 | - | 1.86% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 4,900,810,011 | 5,724,143,210 | - | |||
| 2 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 430,252 | 9,567.22 | 10,295.10 | - | 1.44% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 4,116,316,658 | 4,429,490,893 | - | |||
| 3 | MICROSOFT CORP | 株式 | 781,819 | 3,824.44 | 4,100.96 | - | 1.04% |
| アメリカ | ソフトウェア | 2,990,027,049 | 3,206,211,886 | - | |||
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 276,262 | 9,429.98 | 10,243.26 | - | 0.92% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,605,145,576 | 2,829,823,936 | - | |||
| 5 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 999,096 | 2,616.72 | 2,718.38 | - | 0.88% |
| アメリカ | コングロマリット | 2,614,362,877 | 2,715,930,976 | - | |||
| 6 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 321,831 | 7,470.15 | 7,923.23 | - | 0.83% |
| スイス | 食品 | 2,404,127,936 | 2,549,943,126 | - | |||
| 7 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 493,449 | 4,689.57 | 5,110.44 | - | 0.82% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,314,066,488 | 2,521,745,553 | - | |||
| 8 | CHEVRON CORP | 株式 | 189,280 | 11,536.37 | 12,435.05 | - | 0.77% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,183,605,400 | 2,353,706,491 | - | |||
| 9 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 271,817 | 8,071.80 | 8,173.46 | - | 0.72% |
| アメリカ | 家庭用品 | 2,194,053,547 | 2,221,686,464 | - | |||
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 369,676 | 5,911.52 | 5,664.49 | - | 0.68% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,185,350,394 | 2,094,027,927 | - | |||
| 11 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 225,951 | 8,370.65 | 9,152.21 | - | 0.67% |
| スイス | 医薬品 | 1,891,357,416 | 2,067,952,357 | - | |||
| 12 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 68,695 | 29,790.00 | 30,050.53 | - | 0.67% |
| スイス | 医薬品 | 2,046,424,736 | 2,064,321,227 | - | |||
| 13 | VERIZON COMM INC | 株式 | 404,077 | 4,784.51 | 5,054.53 | - | 0.67% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,933,313,435 | 2,042,421,420 | - | |||
| 14 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 1,841,359 | 1,085.04 | 1,067.86 | - | 0.64% |
| イギリス | 商業銀行 | 1,997,960,322 | 1,966,331,169 | - | |||
| 15 | PFIZER INC | 株式 | 633,740 | 3,247.02 | 3,009.13 | - | 0.62% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,057,766,708 | 1,907,009,848 | - | |||
| 16 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 株式 | 101,870 | 18,673.92 | 18,681.04 | - | 0.62% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,902,312,780 | 1,903,037,707 | - | |||
| 17 | AT&T INC | 株式 | 522,764 | 3,370.02 | 3,597.74 | - | 0.61% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,761,729,840 | 1,880,772,821 | - | |||
| 18 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 293,610 | 5,636.03 | 5,865.78 | - | 0.56% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,654,794,885 | 1,722,252,253 | - | |||
| 19 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 393,508 | 3,957.62 | 4,133.49 | - | 0.53% |
| アメリカ | 飲料 | 1,557,356,626 | 1,626,563,586 | - | |||
| 20 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 1,048,693 | 1,697.72 | 1,540.14 | - | 0.53% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,780,389,177 | 1,615,143,475 | - | |||
| 21 | GOOGLE INC-CL A | 株式 | 27,231 | 61,238.00 | 58,003.12 | - | 0.51% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,667,572,079 | 1,579,483,222 | - | |||
| 22 | BP PLC | 株式 | 1,822,843 | 827.22 | 859.87 | - | 0.51% |
| イギリス | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,507,893,062 | 1,567,415,154 | - | |||
| 23 | GOOGLE INC-CL C | 株式 | 27,270 | 61,049.41 | 56,937.73 | - | 0.51% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,664,817,517 | 1,552,691,973 | - | |||
| 24 | ORACLE CORP | 株式 | 356,421 | 3,865.37 | 4,290.05 | - | 0.50% |
| アメリカ | ソフトウェア | 1,377,702,161 | 1,529,064,623 | - | |||
| 25 | TOTAL SA | 株式 | 211,830 | 6,147.38 | 7,154.42 | - | 0.49% |
| フランス | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,302,200,606 | 1,515,522,398 | - | |||
| 26 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 株式 | 376,859 | 3,610.58 | 4,012.80 | - | 0.49% |
| イギリス | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,360,681,867 | 1,512,260,416 | - | |||
| 27 | CITIGROUP INC | 株式 | 299,976 | 5,034.20 | 4,806.48 | - | 0.47% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,510,140,139 | 1,441,830,084 | - | |||
| 28 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 109,805 | 11,685.81 | 13,023.66 | - | 0.47% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,283,161,135 | 1,430,063,271 | - | |||
| 29 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 163,812 | 8,054.52 | 8,542.48 | - | 0.46% |
| アメリカ | メディア | 1,319,427,325 | 1,399,362,339 | - | |||
| 30 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 154,464 | 8,172.44 | 8,983.69 | - | 0.45% |
| アメリカ | タバコ | 1,262,348,915 | 1,387,657,340 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年5月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.62% |
| 投資信託受益証券 | 0.29% |
| 投資証券 | 1.91% |
| 合計 | 98.82% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成26年5月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 9.59% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 9.02% | |
| 医薬品 | 6.98% | |
| 保険 | 4.14% | |
| メディア | 2.94% | |
| 化学 | 2.94% | |
| 各種電気通信サービス | 2.85% | |
| 食品 | 2.61% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.60% | |
| ソフトウェア | 2.53% | |
| 情報技術サービス | 2.16% | |
| 飲料 | 2.15% | |
| 食品・生活必需品小売り | 2.13% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.08% | |
| 金属・鉱業 | 2.05% | |
| 資本市場 | 2.04% | |
| コングロマリット | 2.00% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 1.87% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.66% | |
| 機械 | 1.61% | |
| バイオテクノロジー | 1.60% | |
| 電力 | 1.59% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.51% | |
| 家庭用品 | 1.51% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.50% | |
| エネルギー設備・サービス | 1.49% | |
| 専門小売り | 1.46% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.43% | |
| タバコ | 1.41% | |
| 総合公益事業 | 1.34% | |
| 各種金融サービス | 1.33% | |
| 自動車 | 1.21% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.20% | |
| 通信機器 | 1.18% | |
| 陸運・鉄道 | 0.94% | |
| 電気設備 | 0.89% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 0.79% | |
| 自動車部品 | 0.61% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.61% | |
| 不動産管理・開発 | 0.59% | |
| 消費者金融 | 0.54% | |
| 複合小売り | 0.52% | |
| 専門サービス | 0.49% | |
| 無線通信サービス | 0.48% | |
| 建設・土木 | 0.45% | |
| 商業サービス・用品 | 0.43% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.37% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.37% | |
| 建設資材 | 0.34% | |
| 家庭用耐久財 | 0.29% | |
| 商社・流通業 | 0.27% | |
| パーソナル用品 | 0.26% | |
| 容器・包装 | 0.22% | |
| 建設関連製品 | 0.21% | |
| 運送インフラ | 0.19% | |
| ガス | 0.15% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.15% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.12% | |
| 海運業 | 0.11% | |
| 紙製品・林産品 | 0.11% | |
| レジャー用品 | 0.10% | |
| 水道 | 0.09% | |
| 販売 | 0.08% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.07% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.06% | |
| 各種消費者サービス | 0.03% | |
| 合計 | 96.62% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年5月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 0.625 07/15/16 | 国債証券 | 3,863,080,000 | 100.32 | 100.45 | 0.625000 | 1.04% |
| アメリカ | 3,875,596,379 | 3,880,734,275 | 2016/7/15 | ||||
| 2 | US T N/B 1.25 08/31/15 | 国債証券 | 3,049,800,000 | 101.55 | 101.39 | 1.250000 | 0.83% |
| アメリカ | 3,097,193,892 | 3,092,314,212 | 2015/8/31 | ||||
| 3 | US T N/B 3.25 06/30/16 | 国債証券 | 2,541,500,000 | 106.51 | 105.94 | 3.250000 | 0.72% |
| アメリカ | 2,707,180,385 | 2,692,490,515 | 2016/6/30 | ||||
| 4 | US T N/B 1.25 09/30/15 | 国債証券 | 2,338,180,000 | 101.62 | 101.44 | 1.250000 | 0.64% |
| アメリカ | 2,376,175,425 | 2,372,060,228 | 2015/9/30 | ||||
| 5 | FRANCE OAT 3.25 04/25/16 | 国債証券 | 2,144,115,000 | 106.47 | 105.92 | 3.250000 | 0.61% |
| フランス | 2,283,010,769 | 2,271,110,931 | 2016/4/25 | ||||
| 6 | FRANCE OAT 3.0 10/25/15 | 国債証券 | 2,144,115,000 | 104.66 | 104.02 | 3.000000 | 0.60% |
| フランス | 2,244,245,170 | 2,230,522,834 | 2015/10/25 | ||||
| 7 | US T N/B 3.25 12/31/16 | 国債証券 | 2,033,200,000 | 107.29 | 106.80 | 3.250000 | 0.58% |
| アメリカ | 2,181,542,272 | 2,171,620,256 | 2016/12/31 | ||||
| 8 | ITALY BTPS 4.0 02/01/17 | 国債証券 | 2,005,785,000 | 107.42 | 107.88 | 4.000000 | 0.58% |
| イタリア | 2,154,691,282 | 2,164,041,436 | 2017/2/1 | ||||
| 9 | US T N/B 3.0 02/28/17 | 国債証券 | 2,033,200,000 | 106.69 | 106.35 | 3.000000 | 0.58% |
| アメリカ | 2,169,322,740 | 2,162,409,860 | 2017/2/28 | ||||
| 10 | US T N/B 3.0 09/30/16 | 国債証券 | 2,033,200,000 | 106.26 | 105.86 | 3.000000 | 0.58% |
| アメリカ | 2,160,498,652 | 2,152,406,516 | 2016/9/30 | ||||
| 11 | ITALY BTPS 3.75 08/01/15 | 国債証券 | 2,074,950,000 | 104.24 | 103.55 | 3.750000 | 0.58% |
| イタリア | 2,163,052,377 | 2,148,610,725 | 2015/8/1 | ||||
| 12 | US T N/B 1.75 05/31/16 | 国債証券 | 2,084,030,000 | 102.96 | 102.76 | 1.750000 | 0.58% |
| アメリカ | 2,145,884,010 | 2,141,570,068 | 2016/5/31 | ||||
| 13 | US T N/B 2.375 03/31/16 | 国債証券 | 2,033,200,000 | 104.18 | 103.83 | 2.375000 | 0.57% |
| アメリカ | 2,118,248,756 | 2,111,112,224 | 2016/3/31 | ||||
| 14 | US T N/B 2.5 04/30/15 | 国債証券 | 2,033,200,000 | 102.78 | 102.21 | 2.500000 | 0.56% |
| アメリカ | 2,089,824,620 | 2,078,215,048 | 2015/4/30 | ||||
| 15 | ITALY BTPS 3.75 08/01/16 | 国債証券 | 1,936,620,000 | 106.01 | 106.15 | 3.750000 | 0.55% |
| イタリア | 2,053,010,862 | 2,055,722,130 | 2016/8/1 | ||||
| 16 | ITALY BTPS 4.5 02/01/18 | 国債証券 | 1,839,789,000 | 109.51 | 111.31 | 4.500000 | 0.55% |
| イタリア | 2,014,936,912 | 2,048,053,114 | 2018/2/1 | ||||
| 17 | US T N/B 0.375 06/15/15 | 国債証券 | 2,033,200,000 | 100.26 | 100.27 | 0.375000 | 0.55% |
| アメリカ | 2,038,506,652 | 2,038,831,964 | 2015/6/15 | ||||
| 18 | US T N/B 1.375 11/30/18 | 国債証券 | 2,033,200,000 | 99.48 | 100.08 | 1.375000 | 0.55% |
| アメリカ | 2,022,708,688 | 2,034,928,220 | 2018/11/30 | ||||
| 19 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 1,829,880,000 | 110.00 | 110.62 | 3.625000 | 0.54% |
| アメリカ | 2,012,996,091 | 2,024,359,646 | 2020/2/15 | ||||
| 20 | FRANCE OAT 3.75 04/25/17 | 国債証券 | 1,784,457,000 | 110.32 | 110.19 | 3.750000 | 0.53% |
| フランス | 1,968,737,874 | 1,966,453,769 | 2017/4/25 | ||||
| 21 | ITALY BTPS 4.5 03/01/19 | 国債証券 | 1,729,125,000 | 111.15 | 113.32 | 4.500000 | 0.53% |
| イタリア | 1,922,005,435 | 1,959,444,450 | 2019/3/1 | ||||
| 22 | US T N/B 3.125 04/30/17 | 国債証券 | 1,829,880,000 | 107.23 | 106.89 | 3.125000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,962,253,519 | 1,956,105,122 | 2017/4/30 | ||||
| 23 | US T N/B 4.5 11/15/15 | 国債証券 | 1,829,880,000 | 107.33 | 106.29 | 4.500000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,964,046,801 | 1,945,016,049 | 2015/11/15 | ||||
| 24 | BUNDESSCHAT 12/11/15 | 国債証券 | 1,936,620,000 | 99.80 | 99.90 | - | 0.52% |
| ドイツ | 1,932,921,055 | 1,934,722,112 | 2015/12/11 | ||||
| 25 | US T N/B 0.75 12/31/17 | 国債証券 | 1,931,540,000 | 98.55 | 98.99 | 0.750000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,903,687,193 | 1,912,147,338 | 2017/12/31 | ||||
| 26 | US T N/B 4.125 05/15/15 | 国債証券 | 1,829,880,000 | 104.85 | 103.85 | 4.125000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,918,793,869 | 1,900,421,874 | 2015/5/15 | ||||
| 27 | US T N/B 4.875 08/15/16 | 国債証券 | 1,728,220,000 | 110.72 | 109.76 | 4.875000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,913,519,748 | 1,897,049,811 | 2016/8/15 | ||||
| 28 | DEUTSCHLAND 3.5 01/04/16 | 国債証券 | 1,798,290,000 | 106.31 | 105.47 | 3.500000 | 0.51% |
| ドイツ | 1,911,852,013 | 1,896,656,463 | 2016/1/4 | ||||
| 29 | US T N/B 2.0 04/30/16 | 国債証券 | 1,829,880,000 | 103.46 | 103.19 | 2.000000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,893,193,848 | 1,888,271,470 | 2016/4/30 | ||||
| 30 | US T N/B 1.75 05/15/23 | 国債証券 | 1,931,540,000 | 92.43 | 95.15 | 1.750000 | 0.49% |
| アメリカ | 1,785,457,629 | 1,837,976,202 | 2023/5/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年5月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.43% |
| 合計 | 97.43% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年5月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 10,404 | 14,821.08 | 16,803.38 | - | 5.74% |
| アメリカ | 154,198,552 | 174,822,380 | - | ||||
| 2 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 投資証券 | 3,220 | 26,676.94 | 28,094.82 | - | 2.97% |
| フランス | 85,899,748 | 90,465,330 | - | ||||
| 3 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 5,019 | 16,743.98 | 17,281.18 | - | 2.85% |
| アメリカ | 84,038,043 | 86,734,259 | - | ||||
| 4 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 11,560 | 5,333.66 | 6,260.22 | - | 2.38% |
| アメリカ | 61,657,167 | 72,368,175 | - | ||||
| 5 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 17,094 | 4,049.33 | 4,202.62 | - | 2.36% |
| アメリカ | 69,219,311 | 71,839,661 | - | ||||
| 6 | WESTFIELD GROUP | 投資信託受益証券 | 68,858 | 1,031.17 | 1,027.82 | - | 2.32% |
| オーストラリア | 71,004,356 | 70,773,663 | - | ||||
| 7 | VENTAS INC | 投資証券 | 9,885 | 6,485.80 | 6,754.29 | - | 2.19% |
| アメリカ | 64,112,194 | 66,766,160 | - | ||||
| 8 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 6,159 | 9,185.55 | 10,821.70 | - | 2.19% |
| アメリカ | 56,573,849 | 66,650,893 | - | ||||
| 9 | HCP INC | 投資証券 | 15,152 | 4,135.38 | 4,230.07 | - | 2.10% |
| アメリカ | 62,659,326 | 64,094,060 | - | ||||
| 10 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 5,028 | 10,373.49 | 12,146.33 | - | 2.01% |
| アメリカ | 52,157,942 | 61,071,781 | - | ||||
| 11 | HEALTH CARE REIT INC | 投資証券 | 9,561 | 6,365.87 | 6,371.03 | - | 2.00% |
| アメリカ | 60,864,095 | 60,913,438 | - | ||||
| 12 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 25,813 | 1,914.61 | 2,216.18 | - | 1.88% |
| アメリカ | 49,421,979 | 57,206,460 | - | ||||
| 13 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 3,948 | 12,593.39 | 14,268.99 | - | 1.85% |
| アメリカ | 49,718,717 | 56,334,002 | - | ||||
| 14 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 投資証券 | 27,178 | 1,653.08 | 1,806.14 | - | 1.61% |
| イギリス | 44,927,419 | 49,087,365 | - | ||||
| 15 | LINK REIT/THE | 投資証券 | 84,300 | 508.99 | 540.13 | - | 1.50% |
| 香港 | 42,908,695 | 45,533,127 | - | ||||
| 16 | GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 投資証券 | 18,797 | 2,116.65 | 2,404.25 | - | 1.48% |
| アメリカ | 39,786,691 | 45,192,856 | - | ||||
| 17 | BRITISH LAND CO PLC | 投資証券 | 36,191 | 1,038.27 | 1,219.40 | - | 1.45% |
| イギリス | 37,576,294 | 44,131,374 | - | ||||
| 18 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 2,130 | 16,071.89 | 18,251.01 | - | 1.28% |
| アメリカ | 34,233,128 | 38,874,672 | - | ||||
| 19 | SL GREEN | 投資証券 | 3,445 | 9,529.60 | 11,080.93 | - | 1.25% |
| アメリカ | 32,829,500 | 38,173,838 | - | ||||
| 20 | WESTFIELD RETAIL TRUST | 投資信託受益証券 | 114,200 | 290.84 | 306.92 | - | 1.15% |
| オーストラリア | 33,214,274 | 35,050,857 | - | ||||
| 21 | STOCKLAND | 投資信託受益証券 | 87,717 | 382.98 | 368.49 | - | 1.06% |
| オーストラリア | 33,594,591 | 32,323,688 | - | ||||
| 22 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 7,030 | 4,213.80 | 4,407.97 | - | 1.02% |
| アメリカ | 29,623,063 | 30,988,082 | - | ||||
| 23 | THE MACERICH COMPANY | 投資証券 | 4,530 | 5,982.69 | 6,681.09 | - | 0.99% |
| アメリカ | 27,101,590 | 30,265,361 | - | ||||
| 24 | KIMCO REALTY | 投資証券 | 13,022 | 2,171.45 | 2,316.83 | - | 0.99% |
| アメリカ | 28,276,720 | 30,169,778 | - | ||||
| 25 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 2,424 | 10,852.39 | 12,097.53 | - | 0.96% |
| アメリカ | 26,306,210 | 29,324,436 | - | ||||
| 26 | HAMMERSON PLC | 投資証券 | 27,200 | 886.06 | 1,010.21 | - | 0.90% |
| イギリス | 24,100,959 | 27,477,869 | - | ||||
| 27 | UDR INC | 投資証券 | 9,169 | 2,464.23 | 2,796.66 | - | 0.84% |
| アメリカ | 22,594,601 | 25,642,636 | - | ||||
| 28 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 49,752 | 474.59 | 485.01 | - | 0.79% |
| オーストラリア | 23,612,164 | 24,130,595 | - | ||||
| 29 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 4,060 | 4,870.53 | 5,835.28 | - | 0.78% |
| アメリカ | 19,774,354 | 23,691,253 | - | ||||
| 30 | MIRVAC GROUP | 投資信託受益証券 | 137,137 | 167.21 | 167.67 | - | 0.76% |
| オーストラリア | 22,931,676 | 22,994,048 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年5月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 12.77% |
| 投資証券 | 84.99% |
| 合計 | 97.75% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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