有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成27年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 118,218,401 | 1.2367 | 1.2386 | - | 27.48% |
| 日本 | 146,200,866 | 146,425,311 | - | ||||
| 2 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 60,751,361 | 2.3064 | 2.2846 | - | 26.05% |
| 日本 | 140,122,188 | 138,792,559 | - | ||||
| 3 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 43,196,030 | 2.9182 | 2.9300 | - | 23.75% |
| 日本 | 126,055,509 | 126,564,367 | - | ||||
| 4 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 27,862,958 | 1.8740 | 1.8788 | - | 9.82% |
| 日本 | 52,215,723 | 52,348,925 | - | ||||
| 5 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 18,651,559 | 1.6298 | 1.6681 | - | 5.84% |
| 日本 | 30,398,573 | 31,112,665 | - | ||||
| 6 | グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 17,000,431 | 1.7370 | 1.7803 | - | 5.68% |
| 日本 | 29,530,129 | 30,265,867 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.62% |
| 合計 | 98.62% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,698,900 | 7,683.24 | 7,657.00 | - | 4.11% |
| 日本 | 輸送用機器 | 13,053,068,132 | 13,008,477,300 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 10,563,700 | 681.78 | 790.00 | - | 2.64% |
| 日本 | 銀行業 | 7,202,186,276 | 8,345,323,000 | - | |||
| 3 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 1,054,200 | 4,225.53 | 4,697.00 | - | 1.57% |
| 日本 | 銀行業 | 4,454,563,916 | 4,951,577,400 | - | |||
| 4 | ソフトバンクグループ | 株式 | 746,000 | 7,094.43 | 6,537.00 | - | 1.54% |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,292,450,758 | 4,876,602,000 | - | |||
| 5 | 本田技研工業 | 株式 | 1,200,500 | 3,815.91 | 4,002.00 | - | 1.52% |
| 日本 | 輸送用機器 | 4,581,005,072 | 4,804,401,000 | - | |||
| 6 | 日本電信電話 | 株式 | 1,017,700 | 3,636.47 | 4,565.00 | - | 1.47% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,700,843,886 | 4,645,800,500 | - | |||
| 7 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 18,542,400 | 201.45 | 248.50 | - | 1.46% |
| 日本 | 銀行業 | 3,735,445,063 | 4,607,786,400 | - | |||
| 8 | KDDI | 株式 | 1,337,500 | 2,606.43 | 3,058.00 | - | 1.29% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,486,109,200 | 4,090,075,000 | - | |||
| 9 | 日本たばこ産業 | 株式 | 883,600 | 3,542.09 | 4,410.00 | - | 1.23% |
| 日本 | 食料品 | 3,129,795,167 | 3,896,676,000 | - | |||
| 10 | 武田薬品工業 | 株式 | 556,400 | 5,906.70 | 5,983.00 | - | 1.05% |
| 日本 | 医薬品 | 3,286,491,210 | 3,328,941,200 | - | |||
| 11 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 550,700 | 4,399.43 | 5,520.00 | - | 0.96% |
| 日本 | 小売業 | 2,422,769,761 | 3,039,864,000 | - | |||
| 12 | ファナック | 株式 | 136,500 | 20,012.42 | 21,920.00 | - | 0.95% |
| 日本 | 電気機器 | 2,731,695,536 | 2,992,080,000 | - | |||
| 13 | ソニー | 株式 | 941,100 | 3,097.45 | 3,177.00 | - | 0.95% |
| 日本 | 電気機器 | 2,915,017,255 | 2,989,874,700 | - | |||
| 14 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 243,900 | 9,172.46 | 11,620.00 | - | 0.90% |
| 日本 | 陸運業 | 2,237,164,452 | 2,834,118,000 | - | |||
| 15 | アステラス製薬 | 株式 | 1,564,500 | 1,823.52 | 1,733.50 | - | 0.86% |
| 日本 | 医薬品 | 2,852,909,688 | 2,712,060,750 | - | |||
| 16 | 村田製作所 | 株式 | 140,000 | 12,862.44 | 19,100.00 | - | 0.85% |
| 日本 | 電気機器 | 1,800,742,408 | 2,674,000,000 | - | |||
| 17 | キヤノン | 株式 | 718,200 | 3,730.46 | 3,716.00 | - | 0.84% |
| 日本 | 電気機器 | 2,679,221,330 | 2,668,831,200 | - | |||
| 18 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 119,500 | 19,445.41 | 21,985.00 | - | 0.83% |
| 日本 | 陸運業 | 2,323,727,285 | 2,627,207,500 | - | |||
| 19 | 三菱地所 | 株式 | 979,000 | 2,510.19 | 2,589.50 | - | 0.80% |
| 日本 | 不動産業 | 2,457,479,530 | 2,535,120,500 | - | |||
| 20 | 日立製作所 | 株式 | 3,403,000 | 788.28 | 726.60 | - | 0.78% |
| 日本 | 電気機器 | 2,682,525,640 | 2,472,619,800 | - | |||
| 21 | 日産自動車 | 株式 | 1,872,500 | 1,064.94 | 1,314.50 | - | 0.78% |
| 日本 | 輸送用機器 | 1,994,113,876 | 2,461,401,250 | - | |||
| 22 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 533,400 | 4,089.24 | 4,540.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 保険業 | 2,181,202,670 | 2,421,636,000 | - | |||
| 23 | 花王 | 株式 | 375,800 | 5,014.85 | 6,311.00 | - | 0.75% |
| 日本 | 化学 | 1,884,581,035 | 2,371,673,800 | - | |||
| 24 | NTTドコモ | 株式 | 1,015,400 | 2,010.55 | 2,328.00 | - | 0.75% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,041,513,485 | 2,363,851,200 | - | |||
| 25 | 三井不動産 | 株式 | 698,000 | 3,125.44 | 3,104.00 | - | 0.68% |
| 日本 | 不動産業 | 2,181,557,130 | 2,166,592,000 | - | |||
| 26 | 富士重工業 | 株式 | 421,500 | 3,984.61 | 5,088.00 | - | 0.68% |
| 日本 | 輸送用機器 | 1,679,516,276 | 2,144,592,000 | - | |||
| 27 | パナソニック | 株式 | 1,524,100 | 1,316.30 | 1,397.50 | - | 0.67% |
| 日本 | 電気機器 | 2,006,187,242 | 2,129,929,750 | - | |||
| 28 | ブリヂストン | 株式 | 471,500 | 4,546.43 | 4,380.00 | - | 0.65% |
| 日本 | ゴム製品 | 2,143,645,704 | 2,065,170,000 | - | |||
| 29 | 三菱商事 | 株式 | 987,900 | 2,221.37 | 2,072.00 | - | 0.65% |
| 日本 | 卸売業 | 2,194,500,109 | 2,046,928,800 | - | |||
| 30 | キーエンス | 株式 | 30,200 | 57,044.91 | 66,720.00 | - | 0.64% |
| 日本 | 電気機器 | 1,722,756,336 | 2,014,944,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.14% |
| 合計 | 98.14% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成27年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 11.93% |
| 輸送用機器 | 10.68% | |
| 銀行業 | 8.88% | |
| 情報・通信業 | 7.13% | |
| 化学 | 5.97% | |
| 医薬品 | 5.12% | |
| 小売業 | 4.78% | |
| 機械 | 4.64% | |
| 食料品 | 4.34% | |
| 陸運業 | 4.22% | |
| 卸売業 | 3.98% | |
| サービス業 | 3.29% | |
| 建設業 | 2.82% | |
| 不動産業 | 2.73% | |
| 保険業 | 2.48% | |
| 電気・ガス業 | 2.02% | |
| 精密機器 | 1.53% | |
| その他製品 | 1.53% | |
| その他金融業 | 1.32% | |
| 鉄鋼 | 1.22% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.19% | |
| ガラス・土石製品 | 0.94% | |
| ゴム製品 | 0.90% | |
| 非鉄金属 | 0.89% | |
| 繊維製品 | 0.72% | |
| 金属製品 | 0.67% | |
| 空運業 | 0.61% | |
| 石油・石炭製品 | 0.48% | |
| 鉱業 | 0.35% | |
| 海運業 | 0.25% | |
| パルプ・紙 | 0.24% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20% | |
| 水産・農林業 | 0.08% | |
| 合計 | 98.14% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 6,000,000,000 | 100.28 | 100.31 | 0.100000 | 1.42% |
| 日本 | 6,016,865,000 | 6,018,660,000 | 2020/9/20 | ||||
| 2 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.61 | 101.11 | 0.400000 | 1.08% |
| 日本 | 4,527,470,000 | 4,550,175,000 | 2025/6/20 | ||||
| 3 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.93 | 100.95 | 0.400000 | 1.07% |
| 日本 | 4,542,135,000 | 4,542,840,000 | 2025/9/20 | ||||
| 4 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.80 | 100.85 | 0.300000 | 1.07% |
| 日本 | 4,536,370,000 | 4,538,430,000 | 2018/9/20 | ||||
| 5 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.34 | 100.65 | 0.200000 | 1.07% |
| 日本 | 4,515,420,000 | 4,529,520,000 | 2019/6/20 | ||||
| 6 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.38 | 100.64 | 0.200000 | 1.07% |
| 日本 | 4,517,310,000 | 4,528,890,000 | 2019/3/20 | ||||
| 7 | 103回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.53 | 100.40 | 0.300000 | 1.07% |
| 日本 | 4,523,850,000 | 4,518,360,000 | 2017/3/20 | ||||
| 8 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.37 | 100.38 | 0.200000 | 1.07% |
| 日本 | 4,516,830,000 | 4,517,415,000 | 2017/9/20 | ||||
| 9 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.33 | 100.33 | 0.200000 | 1.07% |
| 日本 | 4,515,210,000 | 4,514,940,000 | 2017/6/20 | ||||
| 10 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 99.98 | 100.32 | 0.100000 | 1.07% |
| 日本 | 4,499,535,000 | 4,514,535,000 | 2019/12/20 | ||||
| 11 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 100.44 | 100.60 | 0.200000 | 1.00% |
| 日本 | 4,218,634,000 | 4,225,578,000 | 2018/12/20 | ||||
| 12 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.29 | 101.27 | 0.400000 | 0.96% |
| 日本 | 4,011,620,000 | 4,050,800,000 | 2025/3/20 | ||||
| 13 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.07 | 100.32 | 0.100000 | 0.95% |
| 日本 | 4,003,155,000 | 4,012,840,000 | 2020/3/20 | ||||
| 14 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.18 | 100.31 | 0.100000 | 0.95% |
| 日本 | 4,007,435,000 | 4,012,680,000 | 2020/6/20 | ||||
| 15 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 104.19 | 104.86 | 0.800000 | 0.94% |
| 日本 | 3,959,590,000 | 3,985,022,000 | 2022/9/20 | ||||
| 16 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 106.99 | 106.63 | 1.300000 | 0.88% |
| 日本 | 3,744,845,000 | 3,732,050,000 | 2021/3/20 | ||||
| 17 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 105.57 | 105.15 | 1.300000 | 0.87% |
| 日本 | 3,694,982,000 | 3,680,495,000 | 2019/12/20 | ||||
| 18 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 102.17 | 103.45 | 0.600000 | 0.86% |
| 日本 | 3,576,060,000 | 3,620,925,000 | 2023/12/20 | ||||
| 19 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 104.98 | 104.26 | 1.400000 | 0.81% |
| 日本 | 3,464,571,000 | 3,440,877,000 | 2018/12/20 | ||||
| 20 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 101.75 | 103.31 | 0.600000 | 0.81% |
| 日本 | 3,357,810,000 | 3,409,494,000 | 2024/6/20 | ||||
| 21 | 330回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 103.86 | 105.05 | 0.800000 | 0.80% |
| 日本 | 3,323,592,000 | 3,361,632,000 | 2023/9/20 | ||||
| 22 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 100.39 | 100.43 | 0.200000 | 0.78% |
| 日本 | 3,313,068,000 | 3,314,190,000 | 2017/12/20 | ||||
| 23 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 104.09 | 103.09 | 1.500000 | 0.78% |
| 日本 | 3,330,912,000 | 3,299,040,000 | 2017/12/20 | ||||
| 24 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.40 | 105.86 | 1.000000 | 0.75% |
| 日本 | 3,162,060,000 | 3,175,860,000 | 2022/3/20 | ||||
| 25 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.05 | 104.21 | 1.500000 | 0.74% |
| 日本 | 3,151,770,000 | 3,126,420,000 | 2018/9/20 | ||||
| 26 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 102.47 | 103.39 | 0.600000 | 0.73% |
| 日本 | 3,074,385,000 | 3,101,700,000 | 2024/3/20 | ||||
| 27 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.73 | 102.41 | 0.500000 | 0.73% |
| 日本 | 3,022,005,000 | 3,072,510,000 | 2024/9/20 | ||||
| 28 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 105.97 | 105.28 | 1.500000 | 0.72% |
| 日本 | 3,073,208,000 | 3,053,236,000 | 2019/6/20 | ||||
| 29 | 113回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.76 | 100.79 | 0.300000 | 0.72% |
| 日本 | 3,023,040,000 | 3,023,700,000 | 2018/6/20 | ||||
| 30 | 355回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.17 | 100.19 | 0.100000 | 0.71% |
| 日本 | 3,005,100,000 | 3,005,850,000 | 2017/8/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 81.83% |
| 地方債証券 | 6.57% |
| 特殊債券 | 5.67% |
| 社債券 | 5.21% |
| 合計 | 99.27% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 3,220 | 563,935.19 | 581,000.00 | - | 7.71% |
| 日本 | 1,815,871,314 | 1,870,820,000 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 2,986 | 555,587.89 | 586,000.00 | - | 7.21% |
| 日本 | 1,658,985,455 | 1,749,796,000 | - | ||||
| 3 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 5,820 | 238,121.54 | 235,500.00 | - | 5.65% |
| 日本 | 1,385,867,408 | 1,370,610,000 | - | ||||
| 4 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 8,488 | 152,564.07 | 148,500.00 | - | 5.19% |
| 日本 | 1,294,994,382 | 1,260,497,700 | - | ||||
| 5 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 6,275 | 174,533.78 | 164,000.00 | - | 4.24% |
| 日本 | 1,095,199,478 | 1,029,100,000 | - | ||||
| 6 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 3,947 | 228,180.10 | 215,900.00 | - | 3.51% |
| 日本 | 900,626,877 | 852,157,300 | - | ||||
| 7 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 5,292 | 167,638.40 | 160,900.00 | - | 3.51% |
| 日本 | 887,142,420 | 851,482,800 | - | ||||
| 8 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 1,991 | 397,565.97 | 425,000.00 | - | 3.49% |
| 日本 | 791,553,863 | 846,175,000 | - | ||||
| 9 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 2,965 | 279,342.72 | 262,400.00 | - | 3.21% |
| 日本 | 828,251,177 | 778,016,000 | - | ||||
| 10 | GLP投資法人 | 投資証券 | 5,915 | 118,179.01 | 120,100.00 | - | 2.93% |
| 日本 | 699,028,899 | 710,391,500 | - | ||||
| 11 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 1,104 | 593,646.32 | 607,000.00 | - | 2.76% |
| 日本 | 655,385,545 | 670,128,000 | - | ||||
| 12 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 7,170 | 80,602.35 | 89,700.00 | - | 2.65% |
| 日本 | 577,918,878 | 643,149,000 | - | ||||
| 13 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 1,264 | 509,051.06 | 506,000.00 | - | 2.64% |
| 日本 | 643,440,550 | 639,584,000 | - | ||||
| 14 | 森トラスト総合リート投資法人 | 投資証券 | 3,010 | 221,151.89 | 206,500.00 | - | 2.56% |
| 日本 | 665,667,197 | 621,565,000 | - | ||||
| 15 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 3,580 | 154,538.52 | 157,900.00 | - | 2.33% |
| 日本 | 553,247,928 | 565,282,000 | - | ||||
| 16 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 1,131 | 542,492.90 | 498,500.00 | - | 2.32% |
| 日本 | 613,559,471 | 563,803,500 | - | ||||
| 17 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 7,283 | 64,077.23 | 74,100.00 | - | 2.22% |
| 日本 | 466,674,494 | 539,670,300 | - | ||||
| 18 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 923 | 598,171.39 | 542,000.00 | - | 2.06% |
| 日本 | 552,112,200 | 500,266,000 | - | ||||
| 19 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 2,007 | 238,500.68 | 235,900.00 | - | 1.95% |
| 日本 | 478,670,868 | 473,451,300 | - | ||||
| 20 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 1,105 | 443,416.40 | 420,500.00 | - | 1.91% |
| 日本 | 489,975,123 | 464,652,500 | - | ||||
| 21 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 804 | 547,017.01 | 550,000.00 | - | 1.82% |
| 日本 | 439,801,683 | 442,200,000 | - | ||||
| 22 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 1,705 | 255,613.39 | 251,200.00 | - | 1.76% |
| 日本 | 435,820,832 | 428,296,000 | - | ||||
| 23 | ジャパンエクセレント投資法人 | 投資証券 | 2,884 | 144,477.76 | 136,400.00 | - | 1.62% |
| 日本 | 416,673,888 | 393,377,600 | - | ||||
| 24 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 800 | 500,075.49 | 488,000.00 | - | 1.61% |
| 日本 | 400,060,393 | 390,400,000 | - | ||||
| 25 | プレミア投資法人 | 投資証券 | 3,003 | 125,206.34 | 121,200.00 | - | 1.50% |
| 日本 | 375,994,660 | 363,963,600 | - | ||||
| 26 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 2,486 | 152,837.50 | 142,200.00 | - | 1.46% |
| 日本 | 379,954,039 | 353,509,200 | - | ||||
| 27 | 福岡リート投資法人 | 投資証券 | 1,704 | 204,618.22 | 201,200.00 | - | 1.41% |
| 日本 | 348,669,461 | 342,844,800 | - | ||||
| 28 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 2,229 | 150,282.41 | 149,800.00 | - | 1.38% |
| 日本 | 334,979,508 | 333,904,200 | - | ||||
| 29 | 日本賃貸住宅投資法人 | 投資証券 | 3,740 | 81,159.20 | 86,700.00 | - | 1.34% |
| 日本 | 303,535,420 | 324,258,000 | - | ||||
| 30 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 1,781 | 168,431.66 | 164,800.00 | - | 1.21% |
| 日本 | 299,976,794 | 293,508,800 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 99.05% |
| 合計 | 99.05% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 440,688 | 15,562.24 | 14,469.42 | - | 2.21% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 6,858,096,289 | 6,376,501,611 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 587,685 | 5,395.12 | 6,623.68 | - | 1.35% |
| アメリカ | ソフトウェア | 3,170,635,067 | 3,892,638,908 | - | |||
| 3 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 319,241 | 11,409.21 | 9,976.66 | - | 1.10% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 3,642,289,977 | 3,184,961,660 | - | |||
| 4 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 721,411 | 3,095.64 | 3,728.81 | - | 0.93% |
| アメリカ | コングロマリット | 2,233,231,832 | 2,690,008,302 | - | |||
| 5 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 211,681 | 12,213.43 | 12,573.08 | - | 0.92% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,585,352,577 | 2,661,482,867 | - | |||
| 6 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 374,221 | 6,785.40 | 6,802.99 | - | 0.88% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,539,242,496 | 2,545,825,388 | - | |||
| 7 | AMAZON.COM INC | 株式 | 30,246 | 47,576.83 | 82,689.79 | - | 0.87% |
| アメリカ | インターネット販売・カタログ販売 | 1,439,008,908 | 2,501,035,485 | - | |||
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 283,641 | 7,338.19 | 8,249.81 | - | 0.81% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,081,412,663 | 2,339,987,024 | - | |||
| 9 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 246,072 | 8,389.59 | 9,104.58 | - | 0.78% |
| スイス | 食品 | 2,064,444,380 | 2,240,384,178 | - | |||
| 10 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 23,641 | 67,596.43 | 92,146.93 | - | 0.76% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,598,047,219 | 2,178,445,647 | - | |||
| 11 | FACEBOOK INC | 株式 | 162,990 | 9,470.19 | 12,951.36 | - | 0.73% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,543,547,380 | 2,110,943,633 | - | |||
| 12 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 21,976 | 68,374.59 | 94,813.35 | - | 0.72% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,502,600,092 | 2,083,618,298 | - | |||
| 13 | AT&T INC | 株式 | 469,515 | 4,188.15 | 4,123.06 | - | 0.67% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,966,402,977 | 1,935,841,990 | - | |||
| 14 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 207,253 | 10,489.75 | 9,297.47 | - | 0.67% |
| アメリカ | 家庭用品 | 2,174,033,143 | 1,926,929,378 | - | |||
| 15 | PFIZER INC | 株式 | 469,767 | 4,244.66 | 4,027.26 | - | 0.66% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,994,001,211 | 1,891,877,512 | - | |||
| 16 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 173,037 | 11,269.30 | 10,576.33 | - | 0.63% |
| スイス | 医薬品 | 1,950,007,389 | 1,830,097,711 | - | |||
| 17 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 53,480 | 29,093.11 | 32,831.33 | - | 0.61% |
| スイス | 医薬品 | 1,555,899,528 | 1,755,819,795 | - | |||
| 18 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 122,989 | 12,797.68 | 14,140.26 | - | 0.60% |
| アメリカ | メディア | 1,573,973,909 | 1,739,097,248 | - | |||
| 19 | VERIZON COMM INC | 株式 | 311,475 | 6,037.08 | 5,555.14 | - | 0.60% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,880,401,071 | 1,730,289,910 | - | |||
| 20 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 802,256 | 2,036.99 | 2,146.89 | - | 0.60% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,634,195,076 | 1,722,358,271 | - | |||
| 21 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 316,235 | 5,144.75 | 5,299.68 | - | 0.58% |
| アメリカ | 飲料 | 1,626,952,915 | 1,675,945,253 | - | |||
| 22 | HOME DEPOT INC | 株式 | 98,844 | 13,788.68 | 16,548.76 | - | 0.57% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,362,929,251 | 1,635,746,305 | - | |||
| 23 | CHEVRON CORP | 株式 | 143,151 | 13,711.79 | 11,099.24 | - | 0.55% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,962,857,149 | 1,588,867,791 | - | |||
| 24 | CITIGROUP INC | 株式 | 231,563 | 6,292.23 | 6,658.07 | - | 0.53% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,457,049,619 | 1,541,763,172 | - | |||
| 25 | INTEL CORP | 株式 | 361,541 | 4,199.96 | 4,232.37 | - | 0.53% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,518,461,154 | 1,530,177,885 | - | |||
| 26 | GILEAD SCIENCES INC | 株式 | 112,012 | 12,522.41 | 13,264.55 | - | 0.52% |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 1,402,660,574 | 1,485,789,894 | - | |||
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 1,491,958 | 1,097.80 | 987.42 | - | 0.51% |
| イギリス | 商業銀行 | 1,637,874,127 | 1,473,197,224 | - | |||
| 28 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 89,055 | 18,144.92 | 16,535.25 | - | 0.51% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,615,896,099 | 1,472,547,276 | - | |||
| 29 | VISA INC | 株式 | 149,052 | 8,309.86 | 9,805.94 | - | 0.51% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,238,602,220 | 1,461,596,280 | - | |||
| 30 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 215,375 | 7,188.98 | 6,627.36 | - | 0.49% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,548,326,771 | 1,427,369,210 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.35% |
| 投資信託受益証券 | 0.28% |
| 投資証券 | 2.19% |
| 合計 | 97.82% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成27年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 8.96% |
| 医薬品 | 6.84% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 6.18% | |
| 保険 | 4.34% | |
| ソフトウェア | 3.17% | |
| メディア | 3.03% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.71% | |
| バイオテクノロジー | 2.65% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 2.65% | |
| 各種電気通信サービス | 2.65% | |
| 化学 | 2.58% | |
| 情報技術サービス | 2.50% | |
| 飲料 | 2.41% | |
| 食品 | 2.22% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.14% | |
| 資本市場 | 2.11% | |
| 食品・生活必需品小売り | 2.05% | |
| コングロマリット | 2.03% | |
| 専門小売り | 2.02% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.82% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.82% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.75% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.58% | |
| 電力 | 1.57% | |
| タバコ | 1.49% | |
| 家庭用品 | 1.45% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 1.36% | |
| 各種金融サービス | 1.31% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.27% | |
| 機械 | 1.25% | |
| 総合公益事業 | 1.15% | |
| 通信機器 | 1.10% | |
| 自動車 | 1.09% | |
| 金属・鉱業 | 0.97% | |
| 陸運・鉄道 | 0.84% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.81% | |
| 電気設備 | 0.74% | |
| パーソナル用品 | 0.68% | |
| 自動車部品 | 0.61% | |
| 不動産管理・開発 | 0.60% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.59% | |
| 消費者金融 | 0.57% | |
| 複合小売り | 0.52% | |
| 専門サービス | 0.50% | |
| 無線通信サービス | 0.46% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.46% | |
| 家庭用耐久財 | 0.44% | |
| 商業サービス・用品 | 0.39% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.37% | |
| 建設・土木 | 0.31% | |
| 建設資材 | 0.30% | |
| 商社・流通業 | 0.29% | |
| 建設関連製品 | 0.24% | |
| 容器・包装 | 0.23% | |
| 運送インフラ | 0.22% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.17% | |
| ガス | 0.15% | |
| 紙製品・林産品 | 0.14% | |
| 水道 | 0.09% | |
| 販売 | 0.08% | |
| 海運業 | 0.08% | |
| レジャー用品 | 0.08% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.07% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.06% | |
| 各種消費者サービス | 0.03% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.03% | |
| 合計 | 95.35% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 2,702,040,000 | 100.73 | 101.14 | 2.000000 | 0.91% |
| アメリカ | 2,721,981,055 | 2,732,843,256 | 2021/5/31 | ||||
| 2 | US T N/B 2.0 02/15/25 | 国債証券 | 2,677,476,000 | 98.42 | 98.22 | 2.000000 | 0.87% |
| アメリカ | 2,635,393,200 | 2,629,977,575 | 2025/2/15 | ||||
| 3 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 2,542,374,000 | 101.45 | 101.43 | 2.125000 | 0.86% |
| アメリカ | 2,579,365,664 | 2,578,907,914 | 2021/12/31 | ||||
| 4 | US T N/B 3.0 02/28/17 | 国債証券 | 2,456,400,000 | 104.58 | 102.77 | 3.000000 | 0.84% |
| アメリカ | 2,568,952,248 | 2,524,614,228 | 2017/2/28 | ||||
| 5 | US T N/B 3.25 12/31/16 | 国債証券 | 2,456,400,000 | 104.79 | 102.73 | 3.250000 | 0.84% |
| アメリカ | 2,574,110,688 | 2,523,656,232 | 2016/12/31 | ||||
| 6 | US T N/B 2.0 02/15/22 | 国債証券 | 2,394,990,000 | 101.21 | 100.69 | 2.000000 | 0.80% |
| アメリカ | 2,424,024,648 | 2,411,539,380 | 2022/2/15 | ||||
| 7 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 2,210,760,000 | 109.71 | 108.53 | 3.625000 | 0.80% |
| アメリカ | 2,425,424,796 | 2,399,536,796 | 2020/2/15 | ||||
| 8 | US T N/B 0.75 12/31/17 | 国債証券 | 2,333,580,000 | 99.17 | 99.55 | 0.750000 | 0.77% |
| アメリカ | 2,314,327,965 | 2,323,265,576 | 2017/12/31 | ||||
| 9 | US T N/B 1.375 09/30/18 | 国債証券 | 2,272,170,000 | 100.86 | 100.57 | 1.375000 | 0.76% |
| アメリカ | 2,291,811,330 | 2,285,303,142 | 2018/9/30 | ||||
| 10 | US T N/B 3.125 04/30/17 | 国債証券 | 2,210,760,000 | 105.11 | 103.30 | 3.125000 | 0.76% |
| アメリカ | 2,323,884,589 | 2,283,891,940 | 2017/4/30 | ||||
| 11 | US T N/B 0.625 05/31/17 | 国債証券 | 2,210,760,000 | 99.59 | 99.71 | 0.625000 | 0.73% |
| アメリカ | 2,201,850,637 | 2,204,437,226 | 2017/5/31 | ||||
| 12 | US T N/B 0.5 07/31/17 | 国債証券 | 2,210,760,000 | 99.10 | 99.45 | 0.500000 | 0.73% |
| アメリカ | 2,190,885,267 | 2,198,667,142 | 2017/7/31 | ||||
| 13 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 2,026,530,000 | 104.72 | 104.41 | 2.625000 | 0.70% |
| アメリカ | 2,122,303,807 | 2,115,981,034 | 2020/8/15 | ||||
| 14 | US T N/B 1.5 12/31/18 | 国債証券 | 2,087,940,000 | 100.71 | 100.73 | 1.500000 | 0.70% |
| アメリカ | 2,102,793,850 | 2,103,265,479 | 2018/12/31 | ||||
| 15 | US T N/B 2.75 02/15/19 | 国債証券 | 1,965,120,000 | 105.21 | 104.65 | 2.750000 | 0.68% |
| アメリカ | 2,067,659,961 | 2,056,615,987 | 2019/2/15 | ||||
| 16 | US T N/B 2.375 12/31/20 | 国債証券 | 1,965,120,000 | 103.51 | 103.30 | 2.375000 | 0.67% |
| アメリカ | 2,034,207,478 | 2,030,047,564 | 2020/12/31 | ||||
| 17 | US T N/B 2.5 05/15/24 | 国債証券 | 1,965,120,000 | 103.18 | 102.71 | 2.500000 | 0.67% |
| アメリカ | 2,027,748,374 | 2,018,531,961 | 2024/5/15 | ||||
| 18 | US T N/B 4.75 08/15/17 | 国債証券 | 1,842,300,000 | 109.41 | 106.67 | 4.750000 | 0.65% |
| アメリカ | 2,015,789,391 | 1,965,273,525 | 2017/8/15 | ||||
| 19 | US T N/B 0.875 07/31/19 | 国債証券 | 1,965,120,000 | 97.18 | 98.13 | 0.875000 | 0.64% |
| アメリカ | 1,909,841,174 | 1,928,411,558 | 2019/7/31 | ||||
| 20 | US T N/B 1.0 11/30/19 | 国債証券 | 1,903,710,000 | 97.27 | 98.12 | 1.000000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,851,795,828 | 1,868,015,437 | 2019/11/30 | ||||
| 21 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,719,480,000 | 109.25 | 108.14 | 3.500000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,878,531,900 | 1,859,583,230 | 2020/5/15 | ||||
| 22 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,842,300,000 | 98.27 | 98.85 | 1.750000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,810,514,184 | 1,821,279,357 | 2022/5/15 | ||||
| 23 | US T N/B 3.5 02/15/18 | 国債証券 | 1,719,480,000 | 107.08 | 105.42 | 3.500000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,841,253,573 | 1,812,761,790 | 2018/2/15 | ||||
| 24 | US T N/B 4.625 02/15/17 | 国債証券 | 1,719,480,000 | 107.78 | 104.69 | 4.625000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,853,410,297 | 1,800,278,365 | 2017/2/15 | ||||
| 25 | ITALY BTPS 5.25 08/01/17 | 国債証券 | 1,636,488,000 | 111.38 | 108.81 | 5.250000 | 0.59% |
| イタリア | 1,822,819,043 | 1,780,826,241 | 2017/8/1 | ||||
| 26 | US T N/B 1.875 08/31/17 | 国債証券 | 1,719,480,000 | 102.26 | 101.76 | 1.875000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,758,384,463 | 1,749,760,042 | 2017/8/31 | ||||
| 27 | US T N/B 3.125 05/15/19 | 国債証券 | 1,596,660,000 | 106.64 | 106.03 | 3.125000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,702,678,224 | 1,692,954,564 | 2019/5/15 | ||||
| 28 | ITALY BTPS 4.5 02/01/18 | 国債証券 | 1,519,596,000 | 111.92 | 109.75 | 4.500000 | 0.55% |
| イタリア | 1,700,883,802 | 1,667,908,569 | 2018/2/1 | ||||
| 29 | US T N/B 8.75 05/15/17 | 国債証券 | 1,473,840,000 | 115.41 | 111.52 | 8.750000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,700,973,482 | 1,643,729,536 | 2017/5/15 | ||||
| 30 | US T N/B 1.375 05/31/20 | 国債証券 | 1,658,070,000 | 98.46 | 98.96 | 1.375000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,632,668,367 | 1,640,826,072 | 2020/5/31 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.32% |
| 合計 | 97.32% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 6,369 | 24,932.45 | 23,335.79 | - | 5.67% |
| アメリカ | 158,794,837 | 148,625,710 | - | ||||
| 2 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 3,149 | 28,506.52 | 29,575.05 | - | 3.55% |
| アメリカ | 89,767,037 | 93,131,851 | - | ||||
| 3 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 7,900 | 9,722.43 | 9,905.43 | - | 2.99% |
| アメリカ | 76,807,206 | 78,252,920 | - | ||||
| 4 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 投資証券 | 2,070 | 32,444.02 | 31,749.16 | - | 2.51% |
| フランス | 67,159,129 | 65,720,773 | - | ||||
| 5 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 11,184 | 5,299.68 | 5,354.95 | - | 2.28% |
| アメリカ | 59,271,654 | 59,889,783 | - | ||||
| 6 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 2,626 | 21,790.72 | 22,396.22 | - | 2.24% |
| アメリカ | 57,222,442 | 58,812,492 | - | ||||
| 7 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 6,941 | 7,973.47 | 7,760.99 | - | 2.06% |
| アメリカ | 55,343,885 | 53,869,071 | - | ||||
| 8 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 3,158 | 15,709.90 | 15,453.21 | - | 1.86% |
| アメリカ | 49,611,883 | 48,801,244 | - | ||||
| 9 | VENTAS INC | 投資証券 | 7,272 | 6,655.61 | 6,591.74 | - | 1.83% |
| アメリカ | 48,399,638 | 47,935,201 | - | ||||
| 10 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 3,729 | 12,254.97 | 11,981.09 | - | 1.70% |
| アメリカ | 45,698,818 | 44,677,488 | - | ||||
| 11 | HCP INC | 投資証券 | 9,752 | 4,398.18 | 4,389.58 | - | 1.63% |
| アメリカ | 42,891,092 | 42,807,250 | - | ||||
| 12 | GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 投資証券 | 12,697 | 3,542.12 | 3,181.03 | - | 1.54% |
| アメリカ | 44,974,409 | 40,389,639 | - | ||||
| 13 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 111,632 | 361.29 | 357.76 | - | 1.52% |
| オーストラリア | 40,331,748 | 39,938,268 | - | ||||
| 14 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 投資証券 | 16,978 | 2,442.25 | 2,276.11 | - | 1.47% |
| イギリス | 41,464,656 | 38,643,931 | - | ||||
| 15 | LINK REIT | 投資証券 | 49,800 | 746.53 | 747.32 | - | 1.42% |
| 香港 | 37,177,443 | 37,216,909 | - | ||||
| 16 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 1,244 | 27,460.09 | 28,719.00 | - | 1.36% |
| アメリカ | 34,160,358 | 35,726,436 | - | ||||
| 17 | WESTFIELD CORP | 投資信託受益証券 | 39,895 | 890.01 | 845.95 | - | 1.29% |
| オーストラリア | 35,507,028 | 33,749,255 | - | ||||
| 18 | BRITISH LAND CO PLC | 投資証券 | 21,391 | 1,572.79 | 1,540.48 | - | 1.26% |
| イギリス | 33,643,593 | 32,952,556 | - | ||||
| 19 | SL GREEN | 投資証券 | 2,245 | 14,755.59 | 14,605.75 | - | 1.25% |
| アメリカ | 33,126,310 | 32,789,918 | - | ||||
| 20 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 5,130 | 6,141.00 | 6,144.68 | - | 1.20% |
| アメリカ | 31,503,330 | 31,522,231 | - | ||||
| 21 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 14,000 | 2,189.88 | 2,041.26 | - | 1.09% |
| アメリカ | 30,658,328 | 28,577,757 | - | ||||
| 22 | UDR INC | 投資証券 | 6,029 | 4,331.86 | 4,632.77 | - | 1.07% |
| アメリカ | 26,116,792 | 27,930,972 | - | ||||
| 23 | THE MACERICH COMPANY | 投資証券 | 2,850 | 10,555.15 | 9,748.22 | - | 1.06% |
| アメリカ | 30,082,179 | 27,782,436 | - | ||||
| 24 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 1,520 | 18,216.66 | 18,165.07 | - | 1.05% |
| アメリカ | 27,689,326 | 27,610,918 | - | ||||
| 25 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 2,660 | 9,718.74 | 10,308.28 | - | 1.05% |
| アメリカ | 25,851,865 | 27,420,031 | - | ||||
| 26 | KIMCO REALTY | 投資証券 | 7,522 | 3,308.77 | 3,239.99 | - | 0.93% |
| アメリカ | 24,888,573 | 24,371,216 | - | ||||
| 27 | KLEPIERRE | 投資証券 | 4,093 | 5,519.25 | 5,508.86 | - | 0.86% |
| フランス | 22,590,292 | 22,547,764 | - | ||||
| 28 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 2,416 | 9,075.16 | 8,863.91 | - | 0.82% |
| アメリカ | 21,925,610 | 21,415,229 | - | ||||
| 29 | VEREIT INC | 投資証券 | 20,429 | 1,052.56 | 1,023.09 | - | 0.80% |
| アメリカ | 21,502,899 | 20,900,717 | - | ||||
| 30 | HAMMERSON PLC | 投資証券 | 18,500 | 1,145.44 | 1,124.21 | - | 0.79% |
| イギリス | 21,190,695 | 20,797,959 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 10.23% |
| 投資証券 | 88.61% |
| 合計 | 98.84% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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